易方达安瑞短债债券A (006319.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0072元 (2025-12-12) 基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4530 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券C 、易方达安瑞短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达安瑞短债债券A(006319) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.01% | 87.99% | 8.51万 | 1.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 13.57% | 86.43% | 8.98万 | 1.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 7.84% | 92.16% | 10.76万 | 3.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.87% | 95.13% | 12.09万 | 5.05万元 | -- |