易方达安瑞短债债券A (006319.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理石大怿基金类型债券型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0060元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4768 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券C 、易方达安瑞短债债券D |
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易方达安瑞短债债券A(006319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0060元 | 1.1933元 |
| 2026-07-30 | 1.0060元 | 1.1933元 |
| 2026-07-29 | 1.0060元 | 1.1933元 |
| 2026-07-28 | 1.0059元 | 1.1932元 |
| 2026-07-27 | 1.0059元 | 1.1932元 |
| 2026-07-24 | 1.0058元 | 1.1931元 |
| 2026-07-23 | 1.0058元 | 1.1931元 |
| 2026-07-22 | 1.0058元 | 1.1931元 |
| 2026-07-21 | 1.0057元 | 1.1930元 |
| 2026-07-20 | 1.0057元 | 1.1930元 |
| 2026-07-17 | 1.0056元 | 1.1929元 |
| 2026-07-16 | 1.0056元 | 1.1929元 |
| 2026-07-15 | 1.0056元 | 1.1929元 |
| 2026-07-14 | 1.0056元 | 1.1929元 |
| 2026-07-13 | 1.0055元 | 1.1928元 |
| 2026-07-10 | 1.0054元 | 1.1927元 |
| 2026-07-09 | 1.0055元 | 1.1928元 |
| 2026-07-08 | 1.0054元 | 1.1927元 |
| 2026-07-07 | 1.0054元 | 1.1927元 |
| 2026-07-06 | 1.0053元 | 1.1926元 |
| 2026-07-03 | 1.0052元 | 1.1925元 |
| 2026-07-02 | 1.0052元 | 1.1925元 |
| 2026-07-01 | 1.0051元 | 1.1924元 |
| 2026-06-30 | 1.0052元 | 1.1925元 |
| 2026-06-29 | 1.0051元 | 1.1924元 |
| 2026-06-26 | 1.0050元 | 1.1923元 |
| 2026-06-25 | 1.0050元 | 1.1923元 |
| 2026-06-24 | 1.0049元 | 1.1922元 |
| 2026-06-23 | 1.0048元 | 1.1921元 |
| 2026-06-22 | 1.0048元 | 1.1921元 |
| 2026-06-18 | 1.0047元 | 1.1920元 |
| 2026-06-17 | 1.0047元 | 1.1920元 |
| 2026-06-16 | 1.0046元 | 1.1919元 |
| 2026-06-15 | 1.0046元 | 1.1919元 |
| 2026-06-12 | 1.0078元 | 1.1918元 |
| 2026-06-11 | 1.0079元 | 1.1919元 |
| 2026-06-10 | 1.0079元 | 1.1919元 |
| 2026-06-09 | 1.0080元 | 1.1920元 |
| 2026-06-08 | 1.0080元 | 1.1920元 |
| 2026-06-05 | 1.0079元 | 1.1919元 |
| 2026-06-04 | 1.0079元 | 1.1919元 |
| 2026-06-03 | 1.0079元 | 1.1919元 |
| 2026-06-02 | 1.0079元 | 1.1919元 |
| 2026-06-01 | 1.0078元 | 1.1918元 |
| 2026-05-29 | 1.0077元 | 1.1917元 |
| 2026-05-28 | 1.0077元 | 1.1917元 |
| 2026-05-27 | 1.0076元 | 1.1916元 |
| 2026-05-26 | 1.0076元 | 1.1916元 |
| 2026-05-25 | 1.0075元 | 1.1915元 |
| 2026-05-22 | 1.0075元 | 1.1915元 |