易方达安瑞短债债券A (006319.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0055元 (2026-04-03) 基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4611 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券C 、易方达安瑞短债债券D |
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易方达安瑞短债债券A(006319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0055元 | 1.1895元 |
| 2026-04-02 | 1.0054元 | 1.1894元 |
| 2026-04-01 | 1.0054元 | 1.1894元 |
| 2026-03-31 | 1.0053元 | 1.1893元 |
| 2026-03-30 | 1.0053元 | 1.1893元 |
| 2026-03-27 | 1.0051元 | 1.1891元 |
| 2026-03-26 | 1.0051元 | 1.1891元 |
| 2026-03-25 | 1.0050元 | 1.1890元 |
| 2026-03-24 | 1.0050元 | 1.1890元 |
| 2026-03-23 | 1.0049元 | 1.1889元 |
| 2026-03-20 | 1.0048元 | 1.1888元 |
| 2026-03-19 | 1.0048元 | 1.1888元 |
| 2026-03-18 | 1.0047元 | 1.1887元 |
| 2026-03-17 | 1.0046元 | 1.1886元 |
| 2026-03-16 | 1.0046元 | 1.1886元 |
| 2026-03-13 | 1.0045元 | 1.1885元 |
| 2026-03-12 | 1.0044元 | 1.1884元 |
| 2026-03-11 | 1.0044元 | 1.1884元 |
| 2026-03-10 | 1.0043元 | 1.1883元 |
| 2026-03-09 | 1.0072元 | 1.1882元 |
| 2026-03-06 | 1.0070元 | 1.1880元 |
| 2026-03-05 | 1.0070元 | 1.1880元 |
| 2026-03-04 | 1.0069元 | 1.1879元 |
| 2026-03-03 | 1.0068元 | 1.1878元 |
| 2026-03-02 | 1.0068元 | 1.1878元 |
| 2026-02-27 | 1.0067元 | 1.1877元 |
| 2026-02-26 | 1.0066元 | 1.1876元 |
| 2026-02-25 | 1.0066元 | 1.1876元 |
| 2026-02-24 | 1.0065元 | 1.1875元 |
| 2026-02-13 | 1.0060元 | 1.1870元 |
| 2026-02-12 | 1.0059元 | 1.1869元 |
| 2026-02-11 | 1.0059元 | 1.1869元 |
| 2026-02-10 | 1.0059元 | 1.1869元 |
| 2026-02-09 | 1.0059元 | 1.1869元 |
| 2026-02-06 | 1.0057元 | 1.1867元 |
| 2026-02-05 | 1.0057元 | 1.1867元 |
| 2026-02-04 | 1.0056元 | 1.1866元 |
| 2026-02-03 | 1.0056元 | 1.1866元 |
| 2026-02-02 | 1.0055元 | 1.1865元 |
| 2026-01-30 | 1.0054元 | 1.1864元 |
| 2026-01-29 | 1.0054元 | 1.1864元 |
| 2026-01-28 | 1.0054元 | 1.1864元 |
| 2026-01-27 | 1.0053元 | 1.1863元 |
| 2026-01-26 | 1.0053元 | 1.1863元 |
| 2026-01-23 | 1.0051元 | 1.1861元 |
| 2026-01-22 | 1.0051元 | 1.1861元 |
| 2026-01-21 | 1.0050元 | 1.1860元 |
| 2026-01-20 | 1.0049元 | 1.1859元 |
| 2026-01-19 | 1.0049元 | 1.1859元 |
| 2026-01-16 | 1.0047元 | 1.1857元 |