易方达安瑞短债债券A (006319.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0056元 (2026-02-04) 基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4676 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券C 、易方达安瑞短债债券D |
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易方达安瑞短债债券A(006319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0056元 | 1.1866元 |
| 2026-02-03 | 1.0056元 | 1.1866元 |
| 2026-02-02 | 1.0055元 | 1.1865元 |
| 2026-01-30 | 1.0054元 | 1.1864元 |
| 2026-01-29 | 1.0054元 | 1.1864元 |
| 2026-01-28 | 1.0054元 | 1.1864元 |
| 2026-01-27 | 1.0053元 | 1.1863元 |
| 2026-01-26 | 1.0053元 | 1.1863元 |
| 2026-01-23 | 1.0051元 | 1.1861元 |
| 2026-01-22 | 1.0051元 | 1.1861元 |
| 2026-01-21 | 1.0050元 | 1.1860元 |
| 2026-01-20 | 1.0049元 | 1.1859元 |
| 2026-01-19 | 1.0049元 | 1.1859元 |
| 2026-01-16 | 1.0047元 | 1.1857元 |
| 2026-01-15 | 1.0047元 | 1.1857元 |
| 2026-01-14 | 1.0047元 | 1.1857元 |
| 2026-01-13 | 1.0046元 | 1.1856元 |
| 2026-01-12 | 1.0046元 | 1.1856元 |
| 2026-01-09 | 1.0045元 | 1.1855元 |
| 2026-01-08 | 1.0044元 | 1.1854元 |
| 2026-01-07 | 1.0044元 | 1.1854元 |
| 2026-01-06 | 1.0044元 | 1.1854元 |
| 2026-01-05 | 1.0043元 | 1.1853元 |
| 2025-12-31 | 1.0041元 | 1.1851元 |
| 2025-12-30 | 1.0040元 | 1.1850元 |
| 2025-12-29 | 1.0040元 | 1.1850元 |
| 2025-12-26 | 1.0039元 | 1.1849元 |
| 2025-12-25 | 1.0038元 | 1.1848元 |
| 2025-12-24 | 1.0038元 | 1.1848元 |
| 2025-12-23 | 1.0037元 | 1.1847元 |
| 2025-12-22 | 1.0037元 | 1.1847元 |
| 2025-12-19 | 1.0035元 | 1.1845元 |
| 2025-12-18 | 1.0035元 | 1.1845元 |
| 2025-12-17 | 1.0034元 | 1.1844元 |
| 2025-12-16 | 1.0033元 | 1.1843元 |
| 2025-12-15 | 1.0033元 | 1.1843元 |
| 2025-12-12 | 1.0072元 | 1.1842元 |
| 2025-12-11 | 1.0072元 | 1.1842元 |
| 2025-12-10 | 1.0072元 | 1.1842元 |
| 2025-12-09 | 1.0071元 | 1.1841元 |
| 2025-12-08 | 1.0071元 | 1.1841元 |
| 2025-12-05 | 1.0070元 | 1.1840元 |
| 2025-12-04 | 1.0070元 | 1.1840元 |
| 2025-12-03 | 1.0070元 | 1.1840元 |
| 2025-12-02 | 1.0070元 | 1.1840元 |
| 2025-12-01 | 1.0070元 | 1.1840元 |
| 2025-11-28 | 1.0069元 | 1.1839元 |
| 2025-11-27 | 1.0068元 | 1.1838元 |
| 2025-11-26 | 1.0068元 | 1.1838元 |
| 2025-11-25 | 1.0069元 | 1.1839元 |