易方达安瑞短债债券A (006319.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0072元 (2025-12-12) 基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4530 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券C 、易方达安瑞短债债券D |
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易方达安瑞短债债券A(006319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0072元 | 1.1842元 |
| 2025-12-11 | 1.0072元 | 1.1842元 |
| 2025-12-10 | 1.0072元 | 1.1842元 |
| 2025-12-09 | 1.0071元 | 1.1841元 |
| 2025-12-08 | 1.0071元 | 1.1841元 |
| 2025-12-05 | 1.0070元 | 1.1840元 |
| 2025-12-04 | 1.0070元 | 1.1840元 |
| 2025-12-03 | 1.0070元 | 1.1840元 |
| 2025-12-02 | 1.0070元 | 1.1840元 |
| 2025-12-01 | 1.0070元 | 1.1840元 |
| 2025-11-28 | 1.0069元 | 1.1839元 |
| 2025-11-27 | 1.0068元 | 1.1838元 |
| 2025-11-26 | 1.0068元 | 1.1838元 |
| 2025-11-25 | 1.0069元 | 1.1839元 |
| 2025-11-24 | 1.0068元 | 1.1838元 |
| 2025-11-21 | 1.0067元 | 1.1837元 |
| 2025-11-20 | 1.0067元 | 1.1837元 |
| 2025-11-19 | 1.0068元 | 1.1838元 |
| 2025-11-18 | 1.0067元 | 1.1837元 |
| 2025-11-17 | 1.0067元 | 1.1837元 |
| 2025-11-14 | 1.0066元 | 1.1836元 |
| 2025-11-13 | 1.0065元 | 1.1835元 |
| 2025-11-12 | 1.0064元 | 1.1834元 |
| 2025-11-11 | 1.0064元 | 1.1834元 |
| 2025-11-10 | 1.0063元 | 1.1833元 |
| 2025-11-07 | 1.0062元 | 1.1832元 |
| 2025-11-06 | 1.0062元 | 1.1832元 |
| 2025-11-05 | 1.0062元 | 1.1832元 |
| 2025-11-04 | 1.0061元 | 1.1831元 |
| 2025-11-03 | 1.0061元 | 1.1831元 |
| 2025-10-31 | 1.0059元 | 1.1829元 |
| 2025-10-30 | 1.0059元 | 1.1829元 |
| 2025-10-29 | 1.0058元 | 1.1828元 |
| 2025-10-28 | 1.0057元 | 1.1827元 |
| 2025-10-27 | 1.0056元 | 1.1826元 |
| 2025-10-24 | 1.0055元 | 1.1825元 |
| 2025-10-23 | 1.0055元 | 1.1825元 |
| 2025-10-22 | 1.0054元 | 1.1824元 |
| 2025-10-21 | 1.0053元 | 1.1823元 |
| 2025-10-20 | 1.0053元 | 1.1823元 |
| 2025-10-17 | 1.0052元 | 1.1822元 |
| 2025-10-16 | 1.0051元 | 1.1821元 |
| 2025-10-15 | 1.0050元 | 1.1820元 |
| 2025-10-14 | 1.0050元 | 1.1820元 |
| 2025-10-13 | 1.0050元 | 1.1820元 |
| 2025-10-10 | 1.0048元 | 1.1818元 |
| 2025-10-09 | 1.0047元 | 1.1817元 |
| 2025-09-30 | 1.0044元 | 1.1814元 |
| 2025-09-29 | 1.0042元 | 1.1812元 |
| 2025-09-26 | 1.0040元 | 1.1810元 |