易方达安瑞短债债券A (006319.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0072元 (2025-12-12) 基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4530 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券C 、易方达安瑞短债债券D |
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易方达安瑞短债债券A(006319) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.006 元 | 16.76亿 | 1,005.43万元 | 0.59% | 1.58% |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0.003 元 | 15.32亿 | 459.60万元 | 0.30% | |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.007 元 | 16.49亿 | 1,154.46万元 | 0.69% | |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.007 元 | 28.35亿 | 1,984.38万元 | 0.69% | 2.56% |
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0.007 元 | 42.08亿 | 2,945.40万元 | 0.69% | |
| 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0.006 元 | 53.89亿 | 3,233.38万元 | 0.59% | |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.006 元 | 60.36亿 | 3,621.68万元 | 0.59% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.012 元 | 37.66亿 | 4,518.99万元 | 1.18% | 2.36% |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.006 元 | 30.30亿 | 1,818.01万元 | 0.59% | |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.006 元 | 16.48亿 | 988.61万元 | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |