易方达安瑞短债债券A (006319.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0056元 (2026-02-04) 基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4676 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券C 、易方达安瑞短债债券D |
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易方达安瑞短债债券A(006319) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 12.40亿 | 12.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 24.89亿 | 24.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 16.88亿 | 16.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 15.40亿 | 15.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 16.63亿 | 16.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 28.62亿 | 28.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 42.63亿 | 42.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.57亿 | 53.89亿元 | -- |