易方达安瑞短债债券A (006319.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0072元 (2025-12-12) 基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4530 / 7126) |
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易方达安瑞短债债券A(006319) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-12-12
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-12 | 易方达安瑞短债债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2025-12-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-11-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-11-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-11-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2025-09-12 | 易方达安瑞短债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-09-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-08-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 27 | 2025-03-12 | 易方达安瑞短债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2025-03-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2025-02-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 95 | 2023-12-05 | 易方达安瑞短债债券型证券投资基金更新的招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2023-12-05 | 易方达安瑞短债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2023-11-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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