华宝宝丰高等级债券A (006300.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0567元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4509 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝丰高等级债券C 、华宝宝丰高等级债券D |
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华宝宝丰高等级债券A(006300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0567元 | 1.2127元 |
| 2026-05-29 | 1.0564元 | 1.2124元 |
| 2026-05-28 | 1.0563元 | 1.2123元 |
| 2026-05-27 | 1.0562元 | 1.2122元 |
| 2026-05-26 | 1.0558元 | 1.2118元 |
| 2026-05-25 | 1.0556元 | 1.2116元 |
| 2026-05-22 | 1.0555元 | 1.2115元 |
| 2026-05-21 | 1.0555元 | 1.2115元 |
| 2026-05-20 | 1.0554元 | 1.2114元 |
| 2026-05-19 | 1.0554元 | 1.2114元 |
| 2026-05-18 | 1.0553元 | 1.2113元 |
| 2026-05-15 | 1.0553元 | 1.2113元 |
| 2026-05-14 | 1.0553元 | 1.2113元 |
| 2026-05-13 | 1.0552元 | 1.2112元 |
| 2026-05-12 | 1.0552元 | 1.2112元 |
| 2026-05-11 | 1.0552元 | 1.2112元 |
| 2026-05-08 | 1.0551元 | 1.2111元 |
| 2026-05-07 | 1.0551元 | 1.2111元 |
| 2026-05-06 | 1.0551元 | 1.2111元 |
| 2026-04-30 | 1.0551元 | 1.2111元 |
| 2026-04-29 | 1.0551元 | 1.2111元 |
| 2026-04-28 | 1.0550元 | 1.2110元 |
| 2026-04-27 | 1.0549元 | 1.2109元 |
| 2026-04-24 | 1.0550元 | 1.2110元 |
| 2026-04-23 | 1.0548元 | 1.2108元 |
| 2026-04-22 | 1.0547元 | 1.2107元 |
| 2026-04-21 | 1.0546元 | 1.2106元 |
| 2026-04-20 | 1.0546元 | 1.2106元 |
| 2026-04-17 | 1.0545元 | 1.2105元 |
| 2026-04-16 | 1.0544元 | 1.2104元 |
| 2026-04-15 | 1.0543元 | 1.2103元 |
| 2026-04-14 | 1.0542元 | 1.2102元 |
| 2026-04-13 | 1.0542元 | 1.2102元 |
| 2026-04-10 | 1.0542元 | 1.2102元 |
| 2026-04-09 | 1.0541元 | 1.2101元 |
| 2026-04-08 | 1.0541元 | 1.2101元 |
| 2026-04-07 | 1.0542元 | 1.2102元 |
| 2026-04-03 | 1.0541元 | 1.2101元 |
| 2026-04-02 | 1.0540元 | 1.2100元 |
| 2026-04-01 | 1.0538元 | 1.2098元 |
| 2026-03-31 | 1.0540元 | 1.2100元 |
| 2026-03-30 | 1.0541元 | 1.2101元 |
| 2026-03-27 | 1.0538元 | 1.2098元 |
| 2026-03-26 | 1.0537元 | 1.2097元 |
| 2026-03-25 | 1.0536元 | 1.2096元 |
| 2026-03-24 | 1.0535元 | 1.2095元 |
| 2026-03-23 | 1.0535元 | 1.2095元 |
| 2026-03-20 | 1.0535元 | 1.2095元 |
| 2026-03-19 | 1.0535元 | 1.2095元 |
| 2026-03-18 | 1.0534元 | 1.2094元 |