华宝宝丰高等级债券A (006300.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0522元 (2026-02-13) 基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4291 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝丰高等级债券C 、华宝宝丰高等级债券D |
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华宝宝丰高等级债券A(006300) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.005 元 | 2.14亿 | 107.09万元 | 0.47% | 0.95% |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.005 元 | 2.16亿 | 108.19万元 | 0.47% | |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.005 元 | 2.21亿 | 110.38万元 | 0.47% | 2.37% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.005 元 | 2.20亿 | 109.88万元 | 0.47% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.005 元 | 2.20亿 | 110.05万元 | 0.47% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.01 元 | 2.22亿 | 222.01万元 | 0.95% | |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.005 元 | 2.11亿 | 105.52万元 | 0.48% | 1.52% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.001 元 | 2.13亿 | 21.29万元 | 0.10% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-06 | 0.01 元 | 3.97亿 | 396.59万元 | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |