华宝宝丰高等级债券A (006300.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0508元 (2025-12-25) 基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4100 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝丰高等级债券C 、华宝宝丰高等级债券D |
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华宝宝丰高等级债券A(006300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 33.65万元 | 0.30% | 11.22万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 69.42万元 | 0.30% | 23.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 34.64万元 | 0.30% | 11.55万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 59.15万元 | 0.30% | 19.72万元 | 0.10% |