华宝宝丰高等级债券A (006300.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0505元 (2025-12-19) 基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4075 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝丰高等级债券C 、华宝宝丰高等级债券D |
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华宝宝丰高等级债券A(006300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0505元 | 1.2065元 |
| 2025-12-18 | 1.0505元 | 1.2065元 |
| 2025-12-17 | 1.0504元 | 1.2064元 |
| 2025-12-16 | 1.0504元 | 1.2064元 |
| 2025-12-15 | 1.0503元 | 1.2063元 |
| 2025-12-12 | 1.0502元 | 1.2062元 |
| 2025-12-11 | 1.0502元 | 1.2062元 |
| 2025-12-10 | 1.0502元 | 1.2062元 |
| 2025-12-09 | 1.0502元 | 1.2062元 |
| 2025-12-08 | 1.0501元 | 1.2061元 |
| 2025-12-05 | 1.0500元 | 1.2060元 |
| 2025-12-04 | 1.0500元 | 1.2060元 |
| 2025-12-03 | 1.0499元 | 1.2059元 |
| 2025-12-02 | 1.0499元 | 1.2059元 |
| 2025-12-01 | 1.0499元 | 1.2059元 |
| 2025-11-28 | 1.0498元 | 1.2058元 |
| 2025-11-27 | 1.0498元 | 1.2058元 |
| 2025-11-26 | 1.0498元 | 1.2058元 |
| 2025-11-25 | 1.0498元 | 1.2058元 |
| 2025-11-24 | 1.0498元 | 1.2058元 |
| 2025-11-21 | 1.0496元 | 1.2056元 |
| 2025-11-20 | 1.0496元 | 1.2056元 |
| 2025-11-19 | 1.0495元 | 1.2055元 |
| 2025-11-18 | 1.0497元 | 1.2057元 |
| 2025-11-17 | 1.0497元 | 1.2057元 |
| 2025-11-14 | 1.0493元 | 1.2053元 |
| 2025-11-13 | 1.0493元 | 1.2053元 |
| 2025-11-12 | 1.0491元 | 1.2051元 |
| 2025-11-11 | 1.0489元 | 1.2049元 |
| 2025-11-10 | 1.0486元 | 1.2046元 |
| 2025-11-07 | 1.0485元 | 1.2045元 |
| 2025-11-06 | 1.0490元 | 1.2050元 |
| 2025-11-05 | 1.0495元 | 1.2055元 |
| 2025-11-04 | 1.0495元 | 1.2055元 |
| 2025-11-03 | 1.0496元 | 1.2056元 |
| 2025-10-31 | 1.0493元 | 1.2053元 |
| 2025-10-30 | 1.0483元 | 1.2043元 |
| 2025-10-29 | 1.0477元 | 1.2037元 |
| 2025-10-28 | 1.0475元 | 1.2035元 |
| 2025-10-27 | 1.0470元 | 1.2030元 |
| 2025-10-24 | 1.0466元 | 1.2026元 |
| 2025-10-23 | 1.0467元 | 1.2027元 |
| 2025-10-22 | 1.0468元 | 1.2028元 |
| 2025-10-21 | 1.0469元 | 1.2029元 |
| 2025-10-20 | 1.0464元 | 1.2024元 |
| 2025-10-17 | 1.0468元 | 1.2028元 |
| 2025-10-16 | 1.0461元 | 1.2021元 |
| 2025-10-15 | 1.0459元 | 1.2019元 |
| 2025-10-14 | 1.0461元 | 1.2021元 |
| 2025-10-13 | 1.0457元 | 1.2017元 |