华宝宝丰高等级债券A (006300.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0555元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4446 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝丰高等级债券C 、华宝宝丰高等级债券D |
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华宝宝丰高等级债券A(006300) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,506.63万 | 1,429.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2,162.68万 | 2,057.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.22亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.24亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.25亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.28亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.31亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.30亿 | 2.20亿元 | -- |