鹏华养老2035混合(FOF)A (006296.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5370元 (2026-02-10) 基金经理孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率65.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (533 / 1382) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华养老2035混合(FOF)Y |
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鹏华养老2035混合(FOF)A(006296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-02-09 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-02-06 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-02-05 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-02-04 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-02-03 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-02-02 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-01-30 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-01-29 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-01-28 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-01-27 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-01-26 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-01-23 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-01-22 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-01-21 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-01-20 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-01-19 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-01-16 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-01-15 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-01-14 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-01-13 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-01-12 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-01-09 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-01-08 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-01-07 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-01-06 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-01-05 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2025-12-29 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-12-26 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2025-12-25 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2025-12-24 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2025-12-23 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-12-22 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-12-19 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2025-12-18 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2025-12-17 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-12-16 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2025-12-15 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-12-12 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-11 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-12-10 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-09 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2025-12-08 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2025-12-05 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-12-04 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-12-03 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-12-02 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2025-12-01 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-11-28 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-11-27 | 1.4224元 | 1.4224元 |