鹏华养老2035混合(FOF)A (006296.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4314元 (2025-12-18) 基金经理孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率65.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (461 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华养老2035混合(FOF)Y |
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鹏华养老2035混合(FOF)A(006296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2025-12-17 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-12-16 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2025-12-15 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-12-12 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-11 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-12-10 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-09 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2025-12-08 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2025-12-05 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-12-04 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-12-03 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-12-02 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2025-12-01 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-11-28 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-11-27 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-11-26 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2025-11-25 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-11-24 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-11-21 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-11-20 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2025-11-19 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-11-18 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-11-17 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-11-14 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-11-13 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-11-12 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-11-11 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2025-11-10 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2025-11-07 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-11-06 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-11-05 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2025-11-04 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-11-03 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-10-31 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2025-10-30 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2025-10-29 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2025-10-28 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2025-10-27 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2025-10-24 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-10-22 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-10-20 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-10-17 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2025-10-16 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2025-10-15 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2025-10-13 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2025-10-10 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2025-10-09 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2025-09-30 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2025-09-29 | 1.4718元 | 1.4718元 |