鹏华养老2035混合(FOF)A (006296.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理孙博斐基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5606元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率65.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (500 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华养老2035混合(FOF)Y |
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鹏华养老2035混合(FOF)A(006296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-04-22 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-04-21 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-04-20 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-04-16 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-04-15 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-04-14 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-04-13 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-10 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-04-09 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-04-08 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-07 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-04-01 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-03-31 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-03-30 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-03-27 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-03-26 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-03-25 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-03-24 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-03-23 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-03-20 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-03-19 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-03-18 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-03-17 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-16 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-03-13 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-03-12 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-03-11 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-03-10 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-03-09 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-03-06 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-03-05 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-03-04 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-03-03 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-03-02 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-02-27 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-02-26 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-02-25 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-02-24 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-02-11 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-02-10 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-02-09 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-02-06 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-02-05 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-02-04 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-02-03 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-02-02 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-01-30 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-01-29 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-01-28 | 1.5649元 | 1.5649元 |