鹏华养老2035混合(FOF)A (006296.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5370元 (2026-02-10) 基金经理孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率65.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (539 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华养老2035混合(FOF)Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华养老2035混合(FOF)A(006296) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,347.38万 | 9.36% |
| (其中) 股票 | 1,347.38万 | 9.36% | |
| 2 | 基金投资 | 1.16亿 | 80.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 957.05万 | 6.65% |
| 4 | 其他资产 | 486.23万 | 3.38% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 645.50万 | 4.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318.06万 | 2.21% |
| 金融业 | 243.96万 | 1.69% |
| 采矿业 | 46.30万 | 0.32% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.65%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 93.58万 | 0.65% |
加载中......