鹏华养老2035混合(FOF)A (006296.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4314元 (2025-12-18) 基金经理孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率65.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (461 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华养老2035混合(FOF)Y |
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鹏华养老2035混合(FOF)A(006296) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 508.97万 | 3.55% |
| (其中) 股票 | 508.97万 | 3.55% | |
| 2 | 基金投资 | 1.25亿 | 86.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,144.87万 | 7.98% |
| 4 | 其他资产 | 233.41万 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.55%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320.65万 | 2.23% |
| 金融业 | 124.82万 | 0.87% |
| 制造业 | 63.49万 | 0.44% |
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