鹏华养老2035混合(FOF)A (006296.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理孙博斐基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5930元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (421 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华养老2035混合(FOF)Y |
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鹏华养老2035混合(FOF)A(006296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-07-14 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-07-13 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-07-10 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-07-09 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-07-08 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-07-07 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-07-06 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-07-03 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-07-02 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-07-01 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-06-30 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-06-29 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-06-26 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-06-25 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-06-24 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-06-23 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-06-22 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-06-16 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-06-15 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-06-12 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-06-11 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-06-10 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-06-09 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-06-08 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-06-05 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-06-04 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-03 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-06-02 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-06-01 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-29 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-05-28 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-05-27 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-05-26 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-05-25 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-05-22 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-05-21 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-05-20 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-05-19 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-05-18 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-05-15 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-14 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-05-13 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-05-12 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-05-11 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-05-08 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-05-07 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-05-06 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-04-28 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-04-27 | 1.5578元 | 1.5578元 |