鹏华养老2035混合(FOF)A (006296.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5370元 (2026-02-10) 基金经理孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率65.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (539 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华养老2035混合(FOF)Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华养老2035混合(FOF)A(006296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 32.19万元 | -- | 6.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 65.10万元 | -- | 14.66万元 | -- |
| 2024-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 33.05万元 | -- | 7.56万元 | -- |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |