鹏华养老2035混合(FOF)A (006296.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5346元 (2026-02-11) 基金经理孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率65.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (538 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华养老2035混合(FOF)Y |
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鹏华养老2035混合(FOF)A(006296) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 9,236.39万 | 6,347.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 9,897.96万 | 6,695.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 9,359.64万 | 7,603.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 9,485.63万 | 7,936.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 9,777.37万 | 8,299.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9,872.09万 | 8,917.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.03亿 | 9,256.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.05亿 | 9,613.12万元 | -- |