万家稳健养老（FOF）A
(006294.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金经理徐朝贞基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-13总资产规模3.82亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2992元 (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (779 / 1407)
相关基金: 主从基金: 万家稳健养老（FOF）Y
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万家稳健养老（FOF）A(006294) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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万家稳健养老（FOF）A.(006294) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家稳健养老（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-31--3.82亿2.99亿元--
2025-09-30--3.96亿3.10亿元--
2025-06-301.22元3.99亿3.26亿元--
2025-03-311.21元4.15亿3.43亿元--
2024-12-311.21元4.40亿3.64亿元--
2024-09-30--4.57亿3.89亿元--
2024-06-301.18元4.86亿4.13亿元--

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