万家稳健养老（FOF）A (006294.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐朝贞基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2992元 (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (779 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳健养老（FOF）Y |
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万家稳健养老（FOF）A(006294) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.76亿 | 92.67% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,232.71万 | 5.50% |
| (其中) 债券 | 2,232.71万 | 5.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 666.67万 | 1.64% |
| 4 | 其他资产 | 75.73万 | 0.19% |
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