万家稳健养老（FOF）A (006294.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐朝贞基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3045元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (795 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳健养老（FOF）Y |
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万家稳健养老（FOF）A(006294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-04-15 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-04-14 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-13 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-10 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-09 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-08 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-07 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-01 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-03-31 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-03-30 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-03-27 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-26 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-25 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-24 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-03-23 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-03-20 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-19 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-18 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-03-17 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-16 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-13 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-03-12 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-11 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-03-10 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-03-09 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-03-06 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-03-05 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-03-04 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-03-03 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-02 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-02-27 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-02-26 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-02-25 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-02-24 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-02-11 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-02-10 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-02-09 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-02-06 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-02-05 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-02-04 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-02-03 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-02-02 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-01-30 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-01-29 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-01-28 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-01-27 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-01-26 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-01-23 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-01-22 | 1.3028元 | 1.3028元 |