万家稳健养老（FOF）A (006294.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐朝贞基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3045元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (793 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳健养老（FOF）Y |
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万家稳健养老（FOF）A(006294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 364.49万元 | -- | 74.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 184.56万元 | -- | 38.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 426.01万元 | -- | 88.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 223.76万元 | -- | 45.38万元 | -- |