万家稳健养老（FOF）A (006294.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐朝贞基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3210元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (699 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳健养老（FOF）Y |
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万家稳健养老（FOF）A(006294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-07 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-06 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-07-03 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-07-02 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-07-01 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-30 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-29 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-26 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-25 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-06-24 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-23 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-22 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-16 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-15 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-12 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-06-11 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-06-10 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-06-09 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-06-08 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-05 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-04 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-03 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-02 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-01 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-29 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-28 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-27 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-26 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-05-25 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-22 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-21 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-05-20 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-19 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-18 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-15 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-14 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-13 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-12 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-11 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-08 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-05-07 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-06 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-28 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-27 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-23 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-22 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-21 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-20 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-04-16 | 1.3045元 | 1.3045元 |