南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A (006290.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄俊鲁炳良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7409元 (2026-07-08) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (397 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 、南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A(006290) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-07-07 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-07-06 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-07-03 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-07-02 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-07-01 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-06-30 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-06-29 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-06-26 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-06-25 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-06-24 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-06-23 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-06-22 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-06-16 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-06-15 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-06-12 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-06-11 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-06-10 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-06-09 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-06-08 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-06-05 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-06-04 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-06-03 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-06-02 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-06-01 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-05-29 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-05-28 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-05-27 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-05-26 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-05-25 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-05-22 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-05-21 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-20 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-05-19 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-05-18 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-05-15 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-05-14 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-05-13 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-05-12 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-05-11 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-05-08 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-05-07 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-05-06 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-04-28 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-04-27 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-04-23 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-04-22 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-04-21 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-04-20 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-04-16 | 1.7371元 | 1.7371元 |