南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A (006290.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄俊鲁炳良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7564元 (2026-04-22) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率8.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (396 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 、南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A(006290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-04-21 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-04-20 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-04-16 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-04-15 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-04-14 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-04-13 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-04-10 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-04-09 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-04-08 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-04-07 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-04-01 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-03-31 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-03-30 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-03-27 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-03-26 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-03-25 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-03-24 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-03-23 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-03-20 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-03-19 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-03-18 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-03-17 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-03-16 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-03-13 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-03-12 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-03-11 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-03-10 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-03-09 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-03-06 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-03-05 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-03-04 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-03-03 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-03-02 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-02-27 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-02-26 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-02-25 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-02-24 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-02-11 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-02-10 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-02-09 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-02-06 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-02-05 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-02-04 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-02-03 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-02-02 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-01-30 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-01-29 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-01-28 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-01-27 | 1.7293元 | 1.7293元 |