南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A (006290.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7140元 (2026-02-05) 基金经理黄俊鲁炳良管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-10-22) 持仓换手率8.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (404 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 、南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A(006290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-02-04 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-02-03 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-02-02 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-01-30 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-01-29 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-01-28 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-01-27 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-01-26 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-01-23 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-01-22 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-01-21 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-01-20 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-01-19 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-01-16 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-01-15 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-01-14 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-01-13 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-01-12 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-01-09 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-01-08 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-01-07 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-01-06 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-01-05 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2025-12-29 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2025-12-26 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2025-12-25 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2025-12-24 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2025-12-23 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2025-12-22 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2025-12-19 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2025-12-18 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2025-12-17 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2025-12-16 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2025-12-15 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2025-12-12 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-12-11 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2025-12-10 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2025-12-09 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2025-12-08 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2025-12-05 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2025-12-04 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2025-12-03 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2025-12-02 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2025-12-01 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2025-11-28 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2025-11-27 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2025-11-26 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2025-11-25 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2025-11-24 | 1.6185元 | 1.6185元 |