南方养老目标日期2035三年持有期混合（FOF）A (006290.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6678元 (2025-12-25) 基金经理黄俊鲁炳良管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-10-22) 持仓换手率8.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (345 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 、南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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南方养老目标日期2035三年持有期混合（FOF）A(006290) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 4.63亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 4.84亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 5.01亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 5.22亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5.22亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 5.93亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.18亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 6.52亿 | 4.72亿元 | -- |