南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A (006290.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄俊鲁炳良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7454元 (2026-04-21) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率8.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (395 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 、南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A(006290) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |