南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A (006290.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7140元 (2026-02-05) 基金经理黄俊鲁炳良管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-10-22) 持仓换手率8.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (404 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 、南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A(006290) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,730.39万 | 10.79% |
| (其中) 股票 | 7,730.39万 | 10.79% | |
| 2 | 基金投资 | 5.84亿 | 81.49% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,714.70万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 3,714.70万 | 5.19% | |
| 4 | 返售型金融资产 | -2,216.00 | -0.0003% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 514.57万 | 0.72% |
| 6 | 其他资产 | 1,300.83万 | 1.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,068.72万 | 7.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 889.96万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 494.37万 | 0.69% |
| 金融业 | 453.22万 | 0.63% |
| 采矿业 | 278.96万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 152.96万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 145.14万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.83万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.58万 | 0.03% |
| 建筑业 | 1.57万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.26%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 71.92万 | 0.10% |
| 科技 | 70.99万 | 0.10% |
| 非必需消费品 | 44.08万 | 0.06% |
| 必需消费品 | 1.08万 | 0.002% |
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