南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A (006290.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄俊鲁炳良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7516元 (2026-04-23) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率8.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (387 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 、南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A(006290) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,562.17万 | 10.76% |
| (其中) 股票 | 7,562.17万 | 10.76% | |
| 2 | 基金投资 | 5.82亿 | 82.77% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,694.65万 | 5.26% |
| (其中) 债券 | 3,694.65万 | 5.26% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 710.29万 | 1.01% |
| 5 | 其他资产 | 136.35万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,254.81万 | 7.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 678.33万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 538.48万 | 0.77% |
| 金融业 | 401.74万 | 0.57% |
| 采矿业 | 296.97万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 147.83万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 63.66万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.55万 | 0.03% |
| 建筑业 | 1.55万 | 0.002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,352.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.22%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 74.12万 | 0.11% |
| 科技 | 49.24万 | 0.07% |
| 非必需消费品 | 32.97万 | 0.05% |
| 必需消费品 | 7,840.00 | 0.001% |
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