南方养老目标日期2035三年持有期混合（FOF）A (006290.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6578元 (2025-12-22) 基金经理黄俊鲁炳良管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-10-22) 持仓换手率8.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (345 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 、南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合（FOF）A(006290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 168.16万元 | -- | 40.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 369.09万元 | -- | 90.53万元 | -- |
| 2024-10-23 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 199.46万元 | -- | 47.08万元 | -- |
| 2024-06-18 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 557.58万元 | -- | 107.57万元 | -- |