华夏养老2040三年持有混合（FOF）A (006289.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明孟清扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1871元 (2026-07-21) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (549 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A(006289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1871元 | 1.4357元 |
| 2026-07-20 | 1.1811元 | 1.4297元 |
| 2026-07-17 | 1.1717元 | 1.4203元 |
| 2026-07-16 | 1.1905元 | 1.4391元 |
| 2026-07-15 | 1.1901元 | 1.4387元 |
| 2026-07-14 | 1.1830元 | 1.4316元 |
| 2026-07-13 | 1.1753元 | 1.4239元 |
| 2026-07-10 | 1.1857元 | 1.4343元 |
| 2026-07-09 | 1.1858元 | 1.4344元 |
| 2026-07-08 | 1.1834元 | 1.4320元 |
| 2026-07-07 | 1.1827元 | 1.4313元 |
| 2026-07-06 | 1.1938元 | 1.4424元 |
| 2026-07-03 | 1.1862元 | 1.4348元 |
| 2026-07-02 | 1.1811元 | 1.4297元 |
| 2026-07-01 | 1.1858元 | 1.4344元 |
| 2026-06-30 | 1.1816元 | 1.4302元 |
| 2026-06-29 | 1.1814元 | 1.4300元 |
| 2026-06-26 | 1.1721元 | 1.4207元 |
| 2026-06-25 | 1.1841元 | 1.4327元 |
| 2026-06-24 | 1.1823元 | 1.4309元 |
| 2026-06-23 | 1.1808元 | 1.4294元 |
| 2026-06-22 | 1.1931元 | 1.4417元 |
| 2026-06-16 | 1.1961元 | 1.4447元 |
| 2026-06-15 | 1.2034元 | 1.4520元 |
| 2026-06-12 | 1.1931元 | 1.4417元 |
| 2026-06-11 | 1.1849元 | 1.4335元 |
| 2026-06-10 | 1.1871元 | 1.4357元 |
| 2026-06-09 | 1.1909元 | 1.4395元 |
| 2026-06-08 | 1.1842元 | 1.4328元 |
| 2026-06-05 | 1.1987元 | 1.4473元 |
| 2026-06-04 | 1.2067元 | 1.4553元 |
| 2026-06-03 | 1.2124元 | 1.4610元 |
| 2026-06-02 | 1.2175元 | 1.4661元 |
| 2026-06-01 | 1.2141元 | 1.4627元 |
| 2026-05-29 | 1.2121元 | 1.4607元 |
| 2026-05-28 | 1.2123元 | 1.4609元 |
| 2026-05-27 | 1.2138元 | 1.4624元 |
| 2026-05-26 | 1.2230元 | 1.4716元 |
| 2026-05-25 | 1.2206元 | 1.4692元 |
| 2026-05-22 | 1.2165元 | 1.4651元 |
| 2026-05-21 | 1.2127元 | 1.4613元 |
| 2026-05-20 | 1.2241元 | 1.4727元 |
| 2026-05-19 | 1.2248元 | 1.4734元 |
| 2026-05-18 | 1.2203元 | 1.4689元 |
| 2026-05-15 | 1.2303元 | 1.4789元 |
| 2026-05-14 | 1.2401元 | 1.4887元 |
| 2026-05-13 | 1.2486元 | 1.4972元 |
| 2026-05-12 | 1.2463元 | 1.4949元 |
| 2026-05-11 | 1.2499元 | 1.4985元 |
| 2026-05-08 | 1.2432元 | 1.4918元 |