华夏养老2040三年持有混合（FOF）A (006289.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2544元 (2026-02-09) 基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率2.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (583 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A(006289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2544元 | 1.5030元 |
| 2026-02-06 | 1.2448元 | 1.4934元 |
| 2026-02-05 | 1.2480元 | 1.4966元 |
| 2026-02-04 | 1.2514元 | 1.5000元 |
| 2026-02-03 | 1.2433元 | 1.4919元 |
| 2026-02-02 | 1.2320元 | 1.4806元 |
| 2026-01-30 | 1.2546元 | 1.5032元 |
| 2026-01-29 | 1.2655元 | 1.5141元 |
| 2026-01-28 | 1.2626元 | 1.5112元 |
| 2026-01-27 | 1.2557元 | 1.5043元 |
| 2026-01-26 | 1.2557元 | 1.5043元 |
| 2026-01-23 | 1.2574元 | 1.5060元 |
| 2026-01-22 | 1.2536元 | 1.5022元 |
| 2026-01-21 | 1.2517元 | 1.5003元 |
| 2026-01-20 | 1.2462元 | 1.4948元 |
| 2026-01-19 | 1.2443元 | 1.4929元 |
| 2026-01-16 | 1.2391元 | 1.4877元 |
| 2026-01-15 | 1.2404元 | 1.4890元 |
| 2026-01-14 | 1.2381元 | 1.4867元 |
| 2026-01-13 | 1.2363元 | 1.4849元 |
| 2026-01-12 | 1.2415元 | 1.4901元 |
| 2026-01-09 | 1.2347元 | 1.4833元 |
| 2026-01-08 | 1.2298元 | 1.4784元 |
| 2026-01-07 | 1.2314元 | 1.4800元 |
| 2026-01-06 | 1.2313元 | 1.4799元 |
| 2026-01-05 | 1.2210元 | 1.4696元 |
| 2025-12-29 | 1.2060元 | 1.4546元 |
| 2025-12-26 | 1.2087元 | 1.4573元 |
| 2025-12-25 | 1.2074元 | 1.4560元 |
| 2025-12-24 | 1.2054元 | 1.4540元 |
| 2025-12-23 | 1.2247元 | 1.4513元 |
| 2025-12-22 | 1.2251元 | 1.4517元 |
| 2025-12-19 | 1.2203元 | 1.4469元 |
| 2025-12-18 | 1.2154元 | 1.4420元 |
| 2025-12-17 | 1.2180元 | 1.4446元 |
| 2025-12-16 | 1.2076元 | 1.4342元 |
| 2025-12-15 | 1.2155元 | 1.4421元 |
| 2025-12-12 | 1.2192元 | 1.4458元 |
| 2025-12-11 | 1.2123元 | 1.4389元 |
| 2025-12-10 | 1.2190元 | 1.4456元 |
| 2025-12-09 | 1.2158元 | 1.4424元 |
| 2025-12-08 | 1.2233元 | 1.4499元 |
| 2025-12-05 | 1.2207元 | 1.4473元 |
| 2025-12-04 | 1.2154元 | 1.4420元 |
| 2025-12-03 | 1.2144元 | 1.4410元 |
| 2025-12-02 | 1.2175元 | 1.4441元 |
| 2025-12-01 | 1.2208元 | 1.4474元 |
| 2025-11-28 | 1.2157元 | 1.4423元 |
| 2025-11-27 | 1.2125元 | 1.4391元 |
| 2025-11-26 | 1.2135元 | 1.4401元 |