华夏养老2040三年持有混合（FOF）A (006289.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2192元 (2025-12-12) 基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率2.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (474 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A(006289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2192元 | 1.4458元 |
| 2025-12-11 | 1.2123元 | 1.4389元 |
| 2025-12-10 | 1.2190元 | 1.4456元 |
| 2025-12-09 | 1.2158元 | 1.4424元 |
| 2025-12-08 | 1.2233元 | 1.4499元 |
| 2025-12-05 | 1.2207元 | 1.4473元 |
| 2025-12-04 | 1.2154元 | 1.4420元 |
| 2025-12-03 | 1.2144元 | 1.4410元 |
| 2025-12-02 | 1.2175元 | 1.4441元 |
| 2025-12-01 | 1.2208元 | 1.4474元 |
| 2025-11-28 | 1.2157元 | 1.4423元 |
| 2025-11-27 | 1.2125元 | 1.4391元 |
| 2025-11-26 | 1.2135元 | 1.4401元 |
| 2025-11-25 | 1.2120元 | 1.4386元 |
| 2025-11-24 | 1.2074元 | 1.4340元 |
| 2025-11-21 | 1.2040元 | 1.4306元 |
| 2025-11-20 | 1.2203元 | 1.4469元 |
| 2025-11-19 | 1.2227元 | 1.4493元 |
| 2025-11-18 | 1.2233元 | 1.4499元 |
| 2025-11-17 | 1.2306元 | 1.4572元 |
| 2025-11-14 | 1.2339元 | 1.4605元 |
| 2025-11-13 | 1.2439元 | 1.4705元 |
| 2025-11-12 | 1.2364元 | 1.4630元 |
| 2025-11-11 | 1.2366元 | 1.4632元 |
| 2025-11-10 | 1.2392元 | 1.4658元 |
| 2025-11-07 | 1.2330元 | 1.4596元 |
| 2025-11-06 | 1.2364元 | 1.4630元 |
| 2025-11-05 | 1.2284元 | 1.4550元 |
| 2025-11-04 | 1.2258元 | 1.4524元 |
| 2025-11-03 | 1.2339元 | 1.4605元 |
| 2025-10-31 | 1.2316元 | 1.4582元 |
| 2025-10-30 | 1.2377元 | 1.4643元 |
| 2025-10-29 | 1.2449元 | 1.4715元 |
| 2025-10-28 | 1.2377元 | 1.4643元 |
| 2025-10-27 | 1.2419元 | 1.4685元 |
| 2025-10-24 | 1.2340元 | 1.4606元 |
| 2025-10-22 | 1.2271元 | 1.4537元 |
| 2025-10-20 | 1.2209元 | 1.4475元 |
| 2025-10-17 | 1.2162元 | 1.4428元 |
| 2025-10-16 | 1.2315元 | 1.4581元 |
| 2025-10-15 | 1.2345元 | 1.4611元 |
| 2025-10-13 | 1.2354元 | 1.4620元 |
| 2025-10-10 | 1.2396元 | 1.4662元 |
| 2025-10-09 | 1.2504元 | 1.4770元 |
| 2025-09-30 | 1.2447元 | 1.4713元 |
| 2025-09-29 | 1.2379元 | 1.4645元 |
| 2025-09-26 | 1.2288元 | 1.4554元 |
| 2025-09-25 | 1.2345元 | 1.4611元 |
| 2025-09-24 | 1.2340元 | 1.4606元 |
| 2025-09-18 | 1.2235元 | 1.4501元 |