华夏养老2040三年持有混合（FOF）A (006289.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1966元 (2026-03-27) 基金经理许利明孟清扬管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率2.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (509 / 1413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A(006289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1966元 | 1.4452元 |
| 2026-03-26 | 1.1915元 | 1.4401元 |
| 2026-03-25 | 1.2006元 | 1.4492元 |
| 2026-03-24 | 1.1896元 | 1.4382元 |
| 2026-03-23 | 1.1784元 | 1.4270元 |
| 2026-03-20 | 1.2020元 | 1.4506元 |
| 2026-03-19 | 1.2098元 | 1.4584元 |
| 2026-03-18 | 1.2260元 | 1.4746元 |
| 2026-03-17 | 1.2262元 | 1.4748元 |
| 2026-03-16 | 1.2320元 | 1.4806元 |
| 2026-03-13 | 1.2318元 | 1.4804元 |
| 2026-03-12 | 1.2365元 | 1.4851元 |
| 2026-03-11 | 1.2389元 | 1.4875元 |
| 2026-03-10 | 1.2371元 | 1.4857元 |
| 2026-03-09 | 1.2299元 | 1.4785元 |
| 2026-03-06 | 1.2388元 | 1.4874元 |
| 2026-03-05 | 1.2315元 | 1.4801元 |
| 2026-03-04 | 1.2294元 | 1.4780元 |
| 2026-03-03 | 1.2359元 | 1.4845元 |
| 2026-03-02 | 1.2529元 | 1.5015元 |
| 2026-02-27 | 1.2569元 | 1.5055元 |
| 2026-02-26 | 1.2546元 | 1.5032元 |
| 2026-02-25 | 1.2579元 | 1.5065元 |
| 2026-02-24 | 1.2514元 | 1.5000元 |
| 2026-02-11 | 1.2547元 | 1.5033元 |
| 2026-02-10 | 1.2539元 | 1.5025元 |
| 2026-02-09 | 1.2544元 | 1.5030元 |
| 2026-02-06 | 1.2448元 | 1.4934元 |
| 2026-02-05 | 1.2480元 | 1.4966元 |
| 2026-02-04 | 1.2514元 | 1.5000元 |
| 2026-02-03 | 1.2433元 | 1.4919元 |
| 2026-02-02 | 1.2320元 | 1.4806元 |
| 2026-01-30 | 1.2546元 | 1.5032元 |
| 2026-01-29 | 1.2655元 | 1.5141元 |
| 2026-01-28 | 1.2626元 | 1.5112元 |
| 2026-01-27 | 1.2557元 | 1.5043元 |
| 2026-01-26 | 1.2557元 | 1.5043元 |
| 2026-01-23 | 1.2574元 | 1.5060元 |
| 2026-01-22 | 1.2536元 | 1.5022元 |
| 2026-01-21 | 1.2517元 | 1.5003元 |
| 2026-01-20 | 1.2462元 | 1.4948元 |
| 2026-01-19 | 1.2443元 | 1.4929元 |
| 2026-01-16 | 1.2391元 | 1.4877元 |
| 2026-01-15 | 1.2404元 | 1.4890元 |
| 2026-01-14 | 1.2381元 | 1.4867元 |
| 2026-01-13 | 1.2363元 | 1.4849元 |
| 2026-01-12 | 1.2415元 | 1.4901元 |
| 2026-01-09 | 1.2347元 | 1.4833元 |
| 2026-01-08 | 1.2298元 | 1.4784元 |
| 2026-01-07 | 1.2314元 | 1.4800元 |