华夏养老2040三年持有混合（FOF）A (006289.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明孟清扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2401元 (2026-05-14) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率2.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (633 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A(006289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2401元 | 1.4887元 |
| 2026-05-13 | 1.2486元 | 1.4972元 |
| 2026-05-12 | 1.2463元 | 1.4949元 |
| 2026-05-11 | 1.2499元 | 1.4985元 |
| 2026-05-08 | 1.2432元 | 1.4918元 |
| 2026-05-07 | 1.2425元 | 1.4911元 |
| 2026-05-06 | 1.2374元 | 1.4860元 |
| 2026-04-28 | 1.2179元 | 1.4665元 |
| 2026-04-27 | 1.2198元 | 1.4684元 |
| 2026-04-23 | 1.2221元 | 1.4707元 |
| 2026-04-22 | 1.2283元 | 1.4769元 |
| 2026-04-21 | 1.2279元 | 1.4765元 |
| 2026-04-20 | 1.2260元 | 1.4746元 |
| 2026-04-16 | 1.2237元 | 1.4723元 |
| 2026-04-15 | 1.2159元 | 1.4645元 |
| 2026-04-14 | 1.2158元 | 1.4644元 |
| 2026-04-13 | 1.2081元 | 1.4567元 |
| 2026-04-10 | 1.2086元 | 1.4572元 |
| 2026-04-09 | 1.2054元 | 1.4540元 |
| 2026-04-08 | 1.2101元 | 1.4587元 |
| 2026-04-07 | 1.1898元 | 1.4384元 |
| 2026-04-01 | 1.2001元 | 1.4487元 |
| 2026-03-31 | 1.1884元 | 1.4370元 |
| 2026-03-30 | 1.1960元 | 1.4446元 |
| 2026-03-27 | 1.1966元 | 1.4452元 |
| 2026-03-26 | 1.1915元 | 1.4401元 |
| 2026-03-25 | 1.2006元 | 1.4492元 |
| 2026-03-24 | 1.1896元 | 1.4382元 |
| 2026-03-23 | 1.1784元 | 1.4270元 |
| 2026-03-20 | 1.2020元 | 1.4506元 |
| 2026-03-19 | 1.2098元 | 1.4584元 |
| 2026-03-18 | 1.2260元 | 1.4746元 |
| 2026-03-17 | 1.2262元 | 1.4748元 |
| 2026-03-16 | 1.2320元 | 1.4806元 |
| 2026-03-13 | 1.2318元 | 1.4804元 |
| 2026-03-12 | 1.2365元 | 1.4851元 |
| 2026-03-11 | 1.2389元 | 1.4875元 |
| 2026-03-10 | 1.2371元 | 1.4857元 |
| 2026-03-09 | 1.2299元 | 1.4785元 |
| 2026-03-06 | 1.2388元 | 1.4874元 |
| 2026-03-05 | 1.2315元 | 1.4801元 |
| 2026-03-04 | 1.2294元 | 1.4780元 |
| 2026-03-03 | 1.2359元 | 1.4845元 |
| 2026-03-02 | 1.2529元 | 1.5015元 |
| 2026-02-27 | 1.2569元 | 1.5055元 |
| 2026-02-26 | 1.2546元 | 1.5032元 |
| 2026-02-25 | 1.2579元 | 1.5065元 |
| 2026-02-24 | 1.2514元 | 1.5000元 |
| 2026-02-11 | 1.2547元 | 1.5033元 |
| 2026-02-10 | 1.2539元 | 1.5025元 |