华夏养老2040三年持有混合（FOF）A(006289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1899元 | 1.4385元 |
| 2026-08-24 | 1.1869元 | 1.4355元 |
| 2026-08-21 | 1.1934元 | 1.4420元 |
| 2026-08-20 | 1.1954元 | 1.4440元 |
| 2026-08-19 | 1.1905元 | 1.4391元 |
| 2026-08-18 | 1.2002元 | 1.4488元 |
| 2026-08-17 | 1.1999元 | 1.4485元 |
| 2026-08-14 | 1.1945元 | 1.4431元 |
| 2026-08-13 | 1.1982元 | 1.4468元 |
| 2026-08-12 | 1.2048元 | 1.4534元 |
| 2026-08-11 | 1.1990元 | 1.4476元 |
| 2026-08-10 | 1.2048元 | 1.4534元 |
| 2026-08-07 | 1.1972元 | 1.4458元 |
| 2026-08-06 | 1.1955元 | 1.4441元 |
| 2026-08-05 | 1.1983元 | 1.4469元 |
| 2026-08-04 | 1.1915元 | 1.4401元 |
| 2026-08-03 | 1.1925元 | 1.4411元 |
| 2026-07-31 | 1.1928元 | 1.4414元 |
| 2026-07-30 | 1.1917元 | 1.4403元 |
| 2026-07-28 | 1.1827元 | 1.4313元 |
| 2026-07-27 | 1.1855元 | 1.4341元 |
| 2026-07-24 | 1.1743元 | 1.4229元 |
| 2026-07-23 | 1.1876元 | 1.4362元 |
| 2026-07-22 | 1.1859元 | 1.4345元 |
| 2026-07-21 | 1.1871元 | 1.4357元 |
| 2026-07-20 | 1.1811元 | 1.4297元 |
| 2026-07-17 | 1.1717元 | 1.4203元 |
| 2026-07-16 | 1.1905元 | 1.4391元 |
| 2026-07-15 | 1.1901元 | 1.4387元 |
| 2026-07-14 | 1.1830元 | 1.4316元 |
| 2026-07-13 | 1.1753元 | 1.4239元 |
| 2026-07-10 | 1.1857元 | 1.4343元 |
| 2026-07-09 | 1.1858元 | 1.4344元 |
| 2026-07-08 | 1.1834元 | 1.4320元 |
| 2026-07-07 | 1.1827元 | 1.4313元 |
| 2026-07-06 | 1.1938元 | 1.4424元 |
| 2026-07-03 | 1.1862元 | 1.4348元 |
| 2026-07-02 | 1.1811元 | 1.4297元 |
| 2026-07-01 | 1.1858元 | 1.4344元 |
| 2026-06-30 | 1.1816元 | 1.4302元 |
| 2026-06-29 | 1.1814元 | 1.4300元 |
| 2026-06-26 | 1.1721元 | 1.4207元 |
| 2026-06-25 | 1.1841元 | 1.4327元 |
| 2026-06-24 | 1.1823元 | 1.4309元 |
| 2026-06-23 | 1.1808元 | 1.4294元 |
| 2026-06-22 | 1.1931元 | 1.4417元 |
| 2026-06-16 | 1.1961元 | 1.4447元 |
| 2026-06-15 | 1.2034元 | 1.4520元 |
| 2026-06-12 | 1.1931元 | 1.4417元 |
| 2026-06-11 | 1.1849元 | 1.4335元 |