华夏养老2040三年持有混合（FOF）A (006289.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2074元 (2025-12-25) 基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率2.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (503 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A(006289) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 8.04亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 7.73亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 8.01亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8.13亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7.81亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 8.03亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.51亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 9.30亿 | 8.57亿元 | -- |