华夏养老2040三年持有混合（FOF）A(006289) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 5.65亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 6.81亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 7.39亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8.04亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 7.73亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 8.01亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8.13亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7.81亿 | 8.02亿元 | -- |