华夏养老2040三年持有混合（FOF）A (006289.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2448元 (2026-02-06) 基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率2.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (563 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏养老2040三年持有混合（FOF）A(006289) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2025-12-24 | 0.022 元 | 6.46亿 | 1,421.70万元 | 1.82% | 1.82% |
| 2023-12-18 | 2023-12-14 | 0.0199 元 | 8.58亿 | 1,708.26万元 | 1.83% | 1.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |