华夏养老2040三年持有混合（FOF）A (006289.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2480元 (2026-02-05) 基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率2.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (561 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A(006289) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,964.37万 | 6.19% |
| (其中) 股票 | 9,964.37万 | 6.19% | |
| 2 | 基金投资 | 13.97亿 | 86.79% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,063.98万 | 2.52% |
| (其中) 债券 | 4,063.98万 | 2.52% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,696.84万 | 4.16% |
| 5 | 其他资产 | 536.82万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.32%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,560.56万 | 1.59% |
| 房地产业 | 1,073.82万 | 0.67% |
| 建筑业 | 792.13万 | 0.49% |
| 制造业 | 475.64万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 434.48万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.03万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.87%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2,484.68万 | 1.54% |
| 必需消费品 | 1,268.80万 | 0.79% |
| 工业 | 545.77万 | 0.34% |
| 通讯服务 | 323.46万 | 0.20% |
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