华夏养老2040三年持有混合（FOF）A (006289.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明孟清扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1841元 (2026-06-25) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (659 / 1509) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A(006289) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 8.65% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 8.65% | |
| 2 | 基金投资 | 12.60亿 | 82.93% |
| 3 | 固定收益投资 | 830.89万 | 0.55% |
| (其中) 债券 | 830.89万 | 0.55% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 7.66% |
| 5 | 其他资产 | 322.49万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.17%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 3,013.20万 | 1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,981.82万 | 1.30% |
| 房地产业 | 1,034.95万 | 0.68% |
| 制造业 | 1,008.77万 | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 815.01万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.02万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.48%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2,315.45万 | 1.52% |
| 必需消费品 | 1,697.86万 | 1.12% |
| 工业 | 757.94万 | 0.50% |
| 信息技术 | 292.84万 | 0.19% |
| 通讯服务 | 223.10万 | 0.15% |
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