诺德量化核心A(006267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.4971元 | 1.5471元 |
| 2026-07-21 | 1.5066元 | 1.5566元 |
| 2026-07-20 | 1.5142元 | 1.5642元 |
| 2026-07-17 | 1.5208元 | 1.5708元 |
| 2026-07-16 | 1.5639元 | 1.6139元 |
| 2026-07-15 | 1.5605元 | 1.6105元 |
| 2026-07-14 | 1.5441元 | 1.5941元 |
| 2026-07-13 | 1.5222元 | 1.5722元 |
| 2026-07-10 | 1.5390元 | 1.5890元 |
| 2026-07-09 | 1.5227元 | 1.5727元 |
| 2026-07-08 | 1.5284元 | 1.5784元 |
| 2026-07-07 | 1.5313元 | 1.5813元 |
| 2026-07-06 | 1.5626元 | 1.6126元 |
| 2026-07-03 | 1.5577元 | 1.6077元 |
| 2026-07-02 | 1.5308元 | 1.5808元 |
| 2026-07-01 | 1.5291元 | 1.5791元 |
| 2026-06-30 | 1.4979元 | 1.5479元 |
| 2026-06-29 | 1.5003元 | 1.5503元 |
| 2026-06-26 | 1.4910元 | 1.5410元 |
| 2026-06-25 | 1.5264元 | 1.5764元 |
| 2026-06-24 | 1.5446元 | 1.5946元 |
| 2026-06-23 | 1.5652元 | 1.6152元 |
| 2026-06-22 | 1.5574元 | 1.6074元 |
| 2026-06-18 | 1.5547元 | 1.6047元 |
| 2026-06-17 | 1.5632元 | 1.6132元 |
| 2026-06-16 | 1.5751元 | 1.6251元 |
| 2026-06-15 | 1.5829元 | 1.6329元 |
| 2026-06-12 | 1.5382元 | 1.5882元 |
| 2026-06-11 | 1.5229元 | 1.5729元 |
| 2026-06-10 | 1.5314元 | 1.5814元 |
| 2026-06-09 | 1.5540元 | 1.6040元 |
| 2026-06-08 | 1.5172元 | 1.5672元 |
| 2026-06-05 | 1.5589元 | 1.6089元 |
| 2026-06-04 | 1.5630元 | 1.6130元 |
| 2026-06-03 | 1.5644元 | 1.6144元 |
| 2026-06-02 | 1.5641元 | 1.6141元 |
| 2026-06-01 | 1.5654元 | 1.6154元 |
| 2026-05-29 | 1.5693元 | 1.6193元 |
| 2026-05-28 | 1.6187元 | 1.6687元 |
| 2026-05-27 | 1.6002元 | 1.6502元 |
| 2026-05-26 | 1.6217元 | 1.6717元 |
| 2026-05-25 | 1.6376元 | 1.6876元 |
| 2026-05-22 | 1.6213元 | 1.6713元 |
| 2026-05-21 | 1.5818元 | 1.6318元 |
| 2026-05-20 | 1.6374元 | 1.6874元 |
| 2026-05-19 | 1.6410元 | 1.6910元 |
| 2026-05-18 | 1.6177元 | 1.6677元 |
| 2026-05-15 | 1.6095元 | 1.6595元 |
| 2026-05-14 | 1.6188元 | 1.6688元 |
| 2026-05-13 | 1.6521元 | 1.7021元 |