诺德量化核心A(006267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.5939元 | 1.6439元 |
| 2026-09-16 | 1.5976元 | 1.6476元 |
| 2026-09-15 | 1.5790元 | 1.6290元 |
| 2026-09-14 | 1.5967元 | 1.6467元 |
| 2026-09-11 | 1.5845元 | 1.6345元 |
| 2026-09-10 | 1.6105元 | 1.6605元 |
| 2026-09-09 | 1.6282元 | 1.6782元 |
| 2026-09-08 | 1.6283元 | 1.6783元 |
| 2026-09-07 | 1.6195元 | 1.6695元 |
| 2026-09-04 | 1.6015元 | 1.6515元 |
| 2026-09-03 | 1.6056元 | 1.6556元 |
| 2026-09-02 | 1.6072元 | 1.6572元 |
| 2026-09-01 | 1.6250元 | 1.6750元 |
| 2026-08-31 | 1.6233元 | 1.6733元 |
| 2026-08-28 | 1.6147元 | 1.6647元 |
| 2026-08-27 | 1.6168元 | 1.6668元 |
| 2026-08-26 | 1.5940元 | 1.6440元 |
| 2026-08-25 | 1.5892元 | 1.6392元 |
| 2026-08-24 | 1.5721元 | 1.6221元 |
| 2026-08-21 | 1.5875元 | 1.6375元 |
| 2026-08-20 | 1.5847元 | 1.6347元 |
| 2026-08-19 | 1.5682元 | 1.6182元 |
| 2026-08-18 | 1.6325元 | 1.6825元 |
| 2026-08-17 | 1.6342元 | 1.6842元 |
| 2026-08-14 | 1.6043元 | 1.6543元 |
| 2026-08-13 | 1.5964元 | 1.6464元 |
| 2026-08-12 | 1.6079元 | 1.6579元 |
| 2026-08-11 | 1.5876元 | 1.6376元 |
| 2026-08-10 | 1.5973元 | 1.6473元 |
| 2026-08-07 | 1.5898元 | 1.6398元 |
| 2026-08-06 | 1.5883元 | 1.6383元 |
| 2026-08-05 | 1.5843元 | 1.6343元 |
| 2026-08-04 | 1.5719元 | 1.6219元 |
| 2026-08-03 | 1.5633元 | 1.6133元 |
| 2026-07-31 | 1.5458元 | 1.5958元 |
| 2026-07-30 | 1.5349元 | 1.5849元 |
| 2026-07-29 | 1.5333元 | 1.5833元 |
| 2026-07-28 | 1.5099元 | 1.5599元 |
| 2026-07-27 | 1.5044元 | 1.5544元 |
| 2026-07-24 | 1.4774元 | 1.5274元 |
| 2026-07-23 | 1.5122元 | 1.5622元 |
| 2026-07-22 | 1.4971元 | 1.5471元 |
| 2026-07-21 | 1.5066元 | 1.5566元 |
| 2026-07-20 | 1.5142元 | 1.5642元 |
| 2026-07-17 | 1.5208元 | 1.5708元 |
| 2026-07-16 | 1.5639元 | 1.6139元 |
| 2026-07-15 | 1.5605元 | 1.6105元 |
| 2026-07-14 | 1.5441元 | 1.5941元 |
| 2026-07-13 | 1.5222元 | 1.5722元 |
| 2026-07-10 | 1.5390元 | 1.5890元 |