诺德量化核心A(006267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.5308元 | 1.5808元 |
| 2026-07-01 | 1.5291元 | 1.5791元 |
| 2026-06-30 | 1.4979元 | 1.5479元 |
| 2026-06-29 | 1.5003元 | 1.5503元 |
| 2026-06-26 | 1.4910元 | 1.5410元 |
| 2026-06-25 | 1.5264元 | 1.5764元 |
| 2026-06-24 | 1.5446元 | 1.5946元 |
| 2026-06-23 | 1.5652元 | 1.6152元 |
| 2026-06-22 | 1.5574元 | 1.6074元 |
| 2026-06-18 | 1.5547元 | 1.6047元 |
| 2026-06-17 | 1.5632元 | 1.6132元 |
| 2026-06-16 | 1.5751元 | 1.6251元 |
| 2026-06-15 | 1.5829元 | 1.6329元 |
| 2026-06-12 | 1.5382元 | 1.5882元 |
| 2026-06-11 | 1.5229元 | 1.5729元 |
| 2026-06-10 | 1.5314元 | 1.5814元 |
| 2026-06-09 | 1.5540元 | 1.6040元 |
| 2026-06-08 | 1.5172元 | 1.5672元 |
| 2026-06-05 | 1.5589元 | 1.6089元 |
| 2026-06-04 | 1.5630元 | 1.6130元 |
| 2026-06-03 | 1.5644元 | 1.6144元 |
| 2026-06-02 | 1.5641元 | 1.6141元 |
| 2026-06-01 | 1.5654元 | 1.6154元 |
| 2026-05-29 | 1.5693元 | 1.6193元 |
| 2026-05-28 | 1.6187元 | 1.6687元 |
| 2026-05-27 | 1.6002元 | 1.6502元 |
| 2026-05-26 | 1.6217元 | 1.6717元 |
| 2026-05-25 | 1.6376元 | 1.6876元 |
| 2026-05-22 | 1.6213元 | 1.6713元 |
| 2026-05-21 | 1.5818元 | 1.6318元 |
| 2026-05-20 | 1.6374元 | 1.6874元 |
| 2026-05-19 | 1.6410元 | 1.6910元 |
| 2026-05-18 | 1.6177元 | 1.6677元 |
| 2026-05-15 | 1.6095元 | 1.6595元 |
| 2026-05-14 | 1.6188元 | 1.6688元 |
| 2026-05-13 | 1.6521元 | 1.7021元 |
| 2026-05-12 | 1.6293元 | 1.6793元 |
| 2026-05-11 | 1.6366元 | 1.6866元 |
| 2026-05-08 | 1.6193元 | 1.6693元 |
| 2026-05-07 | 1.6233元 | 1.6733元 |
| 2026-05-06 | 1.5963元 | 1.6463元 |
| 2026-04-30 | 1.5729元 | 1.6229元 |
| 2026-04-29 | 1.5620元 | 1.6120元 |
| 2026-04-28 | 1.5471元 | 1.5971元 |
| 2026-04-27 | 1.5694元 | 1.6194元 |
| 2026-04-24 | 1.5666元 | 1.6166元 |
| 2026-04-23 | 1.5803元 | 1.6303元 |
| 2026-04-22 | 1.5981元 | 1.6481元 |
| 2026-04-21 | 1.5810元 | 1.6310元 |
| 2026-04-20 | 1.5806元 | 1.6306元 |