诺德量化核心A(006267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5981元 | 1.6481元 |
| 2026-04-21 | 1.5810元 | 1.6310元 |
| 2026-04-20 | 1.5806元 | 1.6306元 |
| 2026-04-17 | 1.5697元 | 1.6197元 |
| 2026-04-16 | 1.5663元 | 1.6163元 |
| 2026-04-15 | 1.5434元 | 1.5934元 |
| 2026-04-14 | 1.5454元 | 1.5954元 |
| 2026-04-13 | 1.5287元 | 1.5787元 |
| 2026-04-10 | 1.5264元 | 1.5764元 |
| 2026-04-09 | 1.5142元 | 1.5642元 |
| 2026-04-08 | 1.5243元 | 1.5743元 |
| 2026-04-07 | 1.4693元 | 1.5193元 |
| 2026-04-03 | 1.4545元 | 1.5045元 |
| 2026-04-02 | 1.4862元 | 1.5362元 |
| 2026-04-01 | 1.5043元 | 1.5543元 |
| 2026-03-31 | 1.4872元 | 1.5372元 |
| 2026-03-30 | 1.5016元 | 1.5516元 |
| 2026-03-27 | 1.5004元 | 1.5504元 |
| 2026-03-26 | 1.4843元 | 1.5343元 |
| 2026-03-25 | 1.5008元 | 1.5508元 |
| 2026-03-24 | 1.4739元 | 1.5239元 |
| 2026-03-23 | 1.4336元 | 1.4836元 |
| 2026-03-20 | 1.5067元 | 1.5567元 |
| 2026-03-19 | 1.5321元 | 1.5821元 |
| 2026-03-18 | 1.5638元 | 1.6138元 |
| 2026-03-17 | 1.5573元 | 1.6073元 |
| 2026-03-16 | 1.5786元 | 1.6286元 |
| 2026-03-13 | 1.5809元 | 1.6309元 |
| 2026-03-12 | 1.5883元 | 1.6383元 |
| 2026-03-11 | 1.5884元 | 1.6384元 |
| 2026-03-10 | 1.5825元 | 1.6325元 |
| 2026-03-09 | 1.5640元 | 1.6140元 |
| 2026-03-06 | 1.5762元 | 1.6262元 |
| 2026-03-05 | 1.5595元 | 1.6095元 |
| 2026-03-04 | 1.5395元 | 1.5895元 |
| 2026-03-03 | 1.5545元 | 1.6045元 |
| 2026-03-02 | 1.6039元 | 1.6539元 |
| 2026-02-27 | 1.6291元 | 1.6791元 |
| 2026-02-26 | 1.6193元 | 1.6693元 |
| 2026-02-25 | 1.6074元 | 1.6574元 |
| 2026-02-24 | 1.5949元 | 1.6449元 |
| 2026-02-13 | 1.5782元 | 1.6282元 |
| 2026-02-12 | 1.5896元 | 1.6396元 |
| 2026-02-11 | 1.5858元 | 1.6358元 |
| 2026-02-10 | 1.5808元 | 1.6308元 |
| 2026-02-09 | 1.5785元 | 1.6285元 |
| 2026-02-06 | 1.5562元 | 1.6062元 |
| 2026-02-05 | 1.5529元 | 1.6029元 |
| 2026-02-04 | 1.5673元 | 1.6173元 |
| 2026-02-03 | 1.5590元 | 1.6090元 |