诺德量化核心A(006267) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.50元 | 7,398.03万 | 4,938.93万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.49元 | 8,676.52万 | 5,834.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 9,175.93万 | 6,283.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 9,323.59万 | 6,711.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 8,861.46万 | 7,241.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 8,286.26万 | 7,332.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 7,904.38万 | 7,541.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 7,401.61万 | 7,657.36万元 | -- |