诺德量化核心A(006267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.6096元 | 1.6596元 |
| 2026-01-22 | 1.5927元 | 1.6427元 |
| 2026-01-21 | 1.5758元 | 1.6258元 |
| 2026-01-20 | 1.5662元 | 1.6162元 |
| 2026-01-19 | 1.5671元 | 1.6171元 |
| 2026-01-16 | 1.5545元 | 1.6045元 |
| 2026-01-15 | 1.5551元 | 1.6051元 |
| 2026-01-14 | 1.5547元 | 1.6047元 |
| 2026-01-13 | 1.5421元 | 1.5921元 |
| 2026-01-12 | 1.5572元 | 1.6072元 |
| 2026-01-09 | 1.5254元 | 1.5754元 |
| 2026-01-08 | 1.5096元 | 1.5596元 |
| 2026-01-07 | 1.4987元 | 1.5487元 |
| 2026-01-06 | 1.5015元 | 1.5515元 |
| 2026-01-05 | 1.4828元 | 1.5328元 |
| 2025-12-31 | 1.4604元 | 1.5104元 |
| 2025-12-30 | 1.4602元 | 1.5102元 |
| 2025-12-29 | 1.4636元 | 1.5136元 |
| 2025-12-26 | 1.4639元 | 1.5139元 |
| 2025-12-25 | 1.4646元 | 1.5146元 |
| 2025-12-24 | 1.4536元 | 1.5036元 |
| 2025-12-23 | 1.4374元 | 1.4874元 |
| 2025-12-22 | 1.4440元 | 1.4940元 |
| 2025-12-19 | 1.4361元 | 1.4861元 |
| 2025-12-18 | 1.4206元 | 1.4706元 |
| 2025-12-17 | 1.4124元 | 1.4624元 |
| 2025-12-16 | 1.4046元 | 1.4546元 |
| 2025-12-15 | 1.4162元 | 1.4662元 |
| 2025-12-12 | 1.4202元 | 1.4702元 |
| 2025-12-11 | 1.4174元 | 1.4674元 |
| 2025-12-10 | 1.4319元 | 1.4819元 |
| 2025-12-09 | 1.4346元 | 1.4846元 |
| 2025-12-08 | 1.4426元 | 1.4926元 |
| 2025-12-05 | 1.4389元 | 1.4889元 |
| 2025-12-04 | 1.4228元 | 1.4728元 |
| 2025-12-03 | 1.4316元 | 1.4816元 |
| 2025-12-02 | 1.4367元 | 1.4867元 |
| 2025-12-01 | 1.4406元 | 1.4906元 |
| 2025-11-28 | 1.4274元 | 1.4774元 |
| 2025-11-27 | 1.4158元 | 1.4658元 |
| 2025-11-26 | 1.4103元 | 1.4603元 |
| 2025-11-25 | 1.4171元 | 1.4671元 |
| 2025-11-24 | 1.4043元 | 1.4543元 |
| 2025-11-21 | 1.3920元 | 1.4420元 |
| 2025-11-20 | 1.4363元 | 1.4863元 |
| 2025-11-19 | 1.4402元 | 1.4902元 |
| 2025-11-18 | 1.4521元 | 1.5021元 |
| 2025-11-17 | 1.4650元 | 1.5150元 |
| 2025-11-14 | 1.4655元 | 1.5155元 |
| 2025-11-13 | 1.4674元 | 1.5174元 |