估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺德量化核心A
(006267.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金经理
王恒楠
基金类型
混合型
成立日期
2018-11-22
总资产规模
7,398.03万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5976
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
10.66倍
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.80%
(3324 / 9454)
相关基金:
主从基金:
诺德量化核心C
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诺德量化核心A(006267) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
诺德量化核心
基金主代码
006267
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-11-22
总份额
7,140.86万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
诺德基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
诺德量化核心A
诺德量化核心C
子基金场内简称
子基金代码
006267
006268
子基金份额
4,938.93万
份
(
2026-06-30
)
2,201.93万
份
(
2026-06-30
)