信澳先进智造股票型A (006257.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理齐兴方基金类型股票型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8980元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率175.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.03% (1011 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳先进智造股票型C |
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信澳先进智造股票型A(006257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.8980元 | 3.5183元 |
| 2026-08-28 | 2.8148元 | 3.4351元 |
| 2026-08-27 | 2.8485元 | 3.4688元 |
| 2026-08-26 | 2.7080元 | 3.3283元 |
| 2026-08-25 | 2.6896元 | 3.3099元 |
| 2026-08-24 | 2.7092元 | 3.3295元 |
| 2026-08-21 | 2.7594元 | 3.3797元 |
| 2026-08-20 | 2.7630元 | 3.3833元 |
| 2026-08-19 | 2.7104元 | 3.3307元 |
| 2026-08-18 | 2.9600元 | 3.5803元 |
| 2026-08-17 | 2.9872元 | 3.6075元 |
| 2026-08-14 | 2.8344元 | 3.4547元 |
| 2026-08-13 | 2.7946元 | 3.4149元 |
| 2026-08-12 | 2.8372元 | 3.4575元 |
| 2026-08-11 | 2.7899元 | 3.4102元 |
| 2026-08-10 | 2.8102元 | 3.4305元 |
| 2026-08-07 | 2.8058元 | 3.4261元 |
| 2026-08-06 | 2.7087元 | 3.3290元 |
| 2026-08-05 | 2.6749元 | 3.2952元 |
| 2026-08-04 | 2.5346元 | 3.1549元 |
| 2026-08-03 | 2.4055元 | 3.0258元 |
| 2026-07-31 | 2.5406元 | 3.1609元 |
| 2026-07-30 | 2.4356元 | 3.0559元 |
| 2026-07-29 | 2.6510元 | 3.2713元 |
| 2026-07-28 | 2.6829元 | 3.3032元 |
| 2026-07-27 | 2.8517元 | 3.4720元 |
| 2026-07-24 | 2.7818元 | 3.4021元 |
| 2026-07-23 | 2.7594元 | 3.3797元 |
| 2026-07-22 | 2.8842元 | 3.5045元 |
| 2026-07-21 | 2.9095元 | 3.5298元 |
| 2026-07-20 | 2.5991元 | 3.2194元 |
| 2026-07-17 | 2.6803元 | 3.3006元 |
| 2026-07-16 | 2.9740元 | 3.5943元 |
| 2026-07-15 | 3.1322元 | 3.7525元 |
| 2026-07-14 | 3.2772元 | 3.8975元 |
| 2026-07-13 | 3.2250元 | 3.8453元 |
| 2026-07-10 | 3.4307元 | 4.0510元 |
| 2026-07-09 | 3.6398元 | 4.2601元 |
| 2026-07-08 | 3.4310元 | 4.0513元 |
| 2026-07-07 | 3.3960元 | 4.0163元 |
| 2026-07-06 | 3.3995元 | 4.0198元 |
| 2026-07-03 | 3.4395元 | 4.0598元 |
| 2026-07-02 | 3.5310元 | 4.1513元 |
| 2026-07-01 | 3.8153元 | 4.4356元 |
| 2026-06-30 | 3.7903元 | 4.4106元 |
| 2026-06-29 | 3.5680元 | 4.1883元 |
| 2026-06-26 | 3.4876元 | 4.1079元 |
| 2026-06-25 | 3.4834元 | 4.1037元 |
| 2026-06-24 | 3.3701元 | 3.9904元 |
| 2026-06-23 | 3.1440元 | 3.7643元 |