信澳先进智造股票型A (006257.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1875元 (2026-03-20) 基金经理齐兴方管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率139.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.70% (1480 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳先进智造股票型C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳先进智造股票型A(006257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.1875元 | 2.8078元 |
| 2026-03-19 | 2.2245元 | 2.8448元 |
| 2026-03-18 | 2.3009元 | 2.9212元 |
| 2026-03-17 | 2.2495元 | 2.8698元 |
| 2026-03-16 | 2.3105元 | 2.9308元 |
| 2026-03-13 | 2.2587元 | 2.8790元 |
| 2026-03-12 | 2.2959元 | 2.9162元 |
| 2026-03-11 | 2.3240元 | 2.9443元 |
| 2026-03-10 | 2.3649元 | 2.9852元 |
| 2026-03-09 | 2.3033元 | 2.9236元 |
| 2026-03-06 | 2.3495元 | 2.9698元 |
| 2026-03-05 | 2.3318元 | 2.9521元 |
| 2026-03-04 | 2.3077元 | 2.9280元 |
| 2026-03-03 | 2.3250元 | 2.9453元 |
| 2026-03-02 | 2.4874元 | 3.1077元 |
| 2026-02-27 | 2.5559元 | 3.1762元 |
| 2026-02-26 | 2.5664元 | 3.1867元 |
| 2026-02-25 | 2.5262元 | 3.1465元 |
| 2026-02-24 | 2.5109元 | 3.1312元 |
| 2026-02-13 | 2.5117元 | 3.1320元 |
| 2026-02-12 | 2.5066元 | 3.1269元 |
| 2026-02-11 | 2.4548元 | 3.0751元 |
| 2026-02-10 | 2.4699元 | 3.0902元 |
| 2026-02-09 | 2.4783元 | 3.0986元 |
| 2026-02-06 | 2.4304元 | 3.0507元 |
| 2026-02-05 | 2.4420元 | 3.0623元 |
| 2026-02-04 | 2.4591元 | 3.0794元 |
| 2026-02-03 | 2.4984元 | 3.1187元 |
| 2026-02-02 | 2.4442元 | 3.0645元 |
| 2026-01-30 | 2.5921元 | 3.2124元 |
| 2026-01-29 | 2.5694元 | 3.1897元 |
| 2026-01-28 | 2.6726元 | 3.2929元 |
| 2026-01-27 | 2.6502元 | 3.2705元 |
| 2026-01-26 | 2.5802元 | 3.2005元 |
| 2026-01-23 | 2.6470元 | 3.2673元 |
| 2026-01-22 | 2.6199元 | 3.2402元 |
| 2026-01-21 | 2.6363元 | 3.2566元 |
| 2026-01-20 | 2.5654元 | 3.1857元 |
| 2026-01-19 | 2.5761元 | 3.1964元 |
| 2026-01-16 | 2.6039元 | 3.2242元 |
| 2026-01-15 | 2.5426元 | 3.1629元 |
| 2026-01-14 | 2.5011元 | 3.1214元 |
| 2026-01-13 | 2.4637元 | 3.0840元 |
| 2026-01-12 | 2.5520元 | 3.1723元 |
| 2026-01-09 | 2.4866元 | 3.1069元 |
| 2026-01-08 | 2.4679元 | 3.0882元 |
| 2026-01-07 | 2.4371元 | 3.0574元 |
| 2026-01-06 | 2.4280元 | 3.0483元 |
| 2026-01-05 | 2.4052元 | 3.0255元 |
| 2025-12-31 | 2.3019元 | 2.9222元 |