信澳先进智造股票型A (006257.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1875元 (2026-03-20) 基金经理齐兴方管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率139.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.70% (1480 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳先进智造股票型C |
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信澳先进智造股票型A(006257) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 749.55万元 | 1.20% | 124.93万元 | 0.20% |
| 2025-06-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,581.78万元 | 1.20% | 263.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 844.88万元 | 1.20% | 140.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |