信澳先进智造股票型A (006257.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理齐兴方基金类型股票型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8253元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率261.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.41% (1565 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳先进智造股票型C |
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信澳先进智造股票型A(006257) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.10亿 | 93.49% |
| (其中) 股票 | 6.10亿 | 93.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,177.41万 | 6.40% |
| 3 | 其他资产 | 72.09万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.61亿 | 70.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01亿 | 15.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 102.15万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 63.49万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 31.87万 | 0.05% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.02%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,127.99万 | 6.33% |
| 非日常生活消费品 | 449.70万 | 0.69% |
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