信澳先进智造股票型A (006257.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理齐兴方基金类型股票型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8148元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率261.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.59% (1026 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳先进智造股票型C |
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信澳先进智造股票型A(006257) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.95亿 | 93.14% |
| (其中) 股票 | 8.95亿 | 93.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,789.83万 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 804.39万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.23亿 | 75.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,390.65万 | 7.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 136.36万 | 0.14% |
| 金融业 | 70.59万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 46.07万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.91万 | 0.03% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.94%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,355.67万 | 9.73% |
| 非日常生活消费品 | 203.36万 | 0.21% |
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