信澳先进智造股票型A (006257.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4442元 (2026-02-02) 基金经理齐兴方管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率139.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.85% (1520 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳先进智造股票型C |
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信澳先进智造股票型A(006257) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.41亿 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 7.41亿 | 92.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,213.84万 | 6.47% |
| 3 | 其他资产 | 1,196.31万 | 1.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.76亿 | 71.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13亿 | 14.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 118.89万 | 0.15% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.33%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,245.99万 | 5.27% |
| 非日常生活消费品 | 852.47万 | 1.06% |
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