信澳先进智造股票型A (006257.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理齐兴方基金类型股票型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6181元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率261.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.06% (1471 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳先进智造股票型C |
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信澳先进智造股票型A(006257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.6181元 | 3.2384元 |
| 2026-06-04 | 2.6596元 | 3.2799元 |
| 2026-06-03 | 2.6169元 | 3.2372元 |
| 2026-06-02 | 2.5776元 | 3.1979元 |
| 2026-06-01 | 2.5898元 | 3.2101元 |
| 2026-05-29 | 2.6879元 | 3.3082元 |
| 2026-05-28 | 2.8431元 | 3.4634元 |
| 2026-05-27 | 2.7886元 | 3.4089元 |
| 2026-05-26 | 2.8411元 | 3.4614元 |
| 2026-05-25 | 2.9148元 | 3.5351元 |
| 2026-05-22 | 2.8261元 | 3.4464元 |
| 2026-05-21 | 2.7350元 | 3.3553元 |
| 2026-05-20 | 2.9227元 | 3.5430元 |
| 2026-05-19 | 2.8253元 | 3.4456元 |
| 2026-05-18 | 2.7398元 | 3.3601元 |
| 2026-05-15 | 2.7101元 | 3.3304元 |
| 2026-05-14 | 2.7499元 | 3.3702元 |
| 2026-05-13 | 2.7357元 | 3.3560元 |
| 2026-05-12 | 2.6853元 | 3.3056元 |
| 2026-05-11 | 2.6793元 | 3.2996元 |
| 2026-05-08 | 2.5746元 | 3.1949元 |
| 2026-05-07 | 2.5875元 | 3.2078元 |
| 2026-05-06 | 2.5066元 | 3.1269元 |
| 2026-04-30 | 2.4233元 | 3.0436元 |
| 2026-04-29 | 2.4037元 | 3.0240元 |
| 2026-04-28 | 2.3993元 | 3.0196元 |
| 2026-04-27 | 2.4638元 | 3.0841元 |
| 2026-04-24 | 2.3749元 | 2.9952元 |
| 2026-04-23 | 2.3498元 | 2.9701元 |
| 2026-04-22 | 2.4083元 | 3.0286元 |
| 2026-04-21 | 2.3398元 | 2.9601元 |
| 2026-04-20 | 2.3396元 | 2.9599元 |
| 2026-04-17 | 2.3233元 | 2.9436元 |
| 2026-04-16 | 2.3047元 | 2.9250元 |
| 2026-04-15 | 2.2706元 | 2.8909元 |
| 2026-04-14 | 2.2894元 | 2.9097元 |
| 2026-04-13 | 2.2352元 | 2.8555元 |
| 2026-04-10 | 2.2393元 | 2.8596元 |
| 2026-04-09 | 2.2061元 | 2.8264元 |
| 2026-04-08 | 2.2243元 | 2.8446元 |
| 2026-04-07 | 2.0816元 | 2.7019元 |
| 2026-04-03 | 2.0632元 | 2.6835元 |
| 2026-04-02 | 2.0620元 | 2.6823元 |
| 2026-04-01 | 2.1299元 | 2.7502元 |
| 2026-03-31 | 2.0720元 | 2.6923元 |
| 2026-03-30 | 2.1031元 | 2.7234元 |
| 2026-03-27 | 2.1047元 | 2.7250元 |
| 2026-03-26 | 2.0687元 | 2.6890元 |
| 2026-03-25 | 2.1416元 | 2.7619元 |
| 2026-03-24 | 2.1050元 | 2.7253元 |