信澳先进智造股票型A (006257.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理齐兴方基金类型股票型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7594元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率261.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.54% (1072 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳先进智造股票型C |
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信澳先进智造股票型A(006257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.7594元 | 3.3797元 |
| 2026-07-22 | 2.8842元 | 3.5045元 |
| 2026-07-21 | 2.9095元 | 3.5298元 |
| 2026-07-20 | 2.5991元 | 3.2194元 |
| 2026-07-17 | 2.6803元 | 3.3006元 |
| 2026-07-16 | 2.9740元 | 3.5943元 |
| 2026-07-15 | 3.1322元 | 3.7525元 |
| 2026-07-14 | 3.2772元 | 3.8975元 |
| 2026-07-13 | 3.2250元 | 3.8453元 |
| 2026-07-10 | 3.4307元 | 4.0510元 |
| 2026-07-09 | 3.6398元 | 4.2601元 |
| 2026-07-08 | 3.4310元 | 4.0513元 |
| 2026-07-07 | 3.3960元 | 4.0163元 |
| 2026-07-06 | 3.3995元 | 4.0198元 |
| 2026-07-03 | 3.4395元 | 4.0598元 |
| 2026-07-02 | 3.5310元 | 4.1513元 |
| 2026-07-01 | 3.8153元 | 4.4356元 |
| 2026-06-30 | 3.7903元 | 4.4106元 |
| 2026-06-29 | 3.5680元 | 4.1883元 |
| 2026-06-26 | 3.4876元 | 4.1079元 |
| 2026-06-25 | 3.4834元 | 4.1037元 |
| 2026-06-24 | 3.3701元 | 3.9904元 |
| 2026-06-23 | 3.1440元 | 3.7643元 |
| 2026-06-22 | 3.1452元 | 3.7655元 |
| 2026-06-18 | 3.1191元 | 3.7394元 |
| 2026-06-17 | 3.0552元 | 3.6755元 |
| 2026-06-16 | 2.9104元 | 3.5307元 |
| 2026-06-15 | 2.8548元 | 3.4751元 |
| 2026-06-12 | 2.6776元 | 3.2979元 |
| 2026-06-11 | 2.6710元 | 3.2913元 |
| 2026-06-10 | 2.6308元 | 3.2511元 |
| 2026-06-09 | 2.6491元 | 3.2694元 |
| 2026-06-08 | 2.5089元 | 3.1292元 |
| 2026-06-05 | 2.6181元 | 3.2384元 |
| 2026-06-04 | 2.6596元 | 3.2799元 |
| 2026-06-03 | 2.6169元 | 3.2372元 |
| 2026-06-02 | 2.5776元 | 3.1979元 |
| 2026-06-01 | 2.5898元 | 3.2101元 |
| 2026-05-29 | 2.6879元 | 3.3082元 |
| 2026-05-28 | 2.8431元 | 3.4634元 |
| 2026-05-27 | 2.7886元 | 3.4089元 |
| 2026-05-26 | 2.8411元 | 3.4614元 |
| 2026-05-25 | 2.9148元 | 3.5351元 |
| 2026-05-22 | 2.8261元 | 3.4464元 |
| 2026-05-21 | 2.7350元 | 3.3553元 |
| 2026-05-20 | 2.9227元 | 3.5430元 |
| 2026-05-19 | 2.8253元 | 3.4456元 |
| 2026-05-18 | 2.7398元 | 3.3601元 |
| 2026-05-15 | 2.7101元 | 3.3304元 |
| 2026-05-14 | 2.7499元 | 3.3702元 |