信澳先进智造股票型A (006257.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4442元 (2026-02-02) 基金经理齐兴方管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率139.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.85% (1556 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳先进智造股票型C |
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信澳先进智造股票型A(006257) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.30元 | 7.62亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.64元 | 10.16亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.05元 | 13.65亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.00元 | 12.16亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.78元 | 12.46亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 14.52亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 13.41亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.53亿 | 11.09亿元 | -- |