嘉实养老2030混合（FOF）A (006245.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邱成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5354元 (2026-04-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (434 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2030混合（FOF）Y |
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嘉实养老2030混合（FOF）A(006245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-04-13 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-04-10 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-04-09 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-04-08 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-04-07 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-01 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-03-31 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-03-30 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-03-27 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-03-26 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-03-25 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-03-24 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-03-23 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-20 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-03-19 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-03-18 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-03-17 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-03-16 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-03-13 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-03-12 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-03-11 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-03-10 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-03-09 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-03-06 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-03-05 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-03-04 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-03-03 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-03-02 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-02-27 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-02-26 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-02-25 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-02-24 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-02-11 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-02-10 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-02-09 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-02-06 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-02-05 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-02-04 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-02-03 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-02-02 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-01-30 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-01-29 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-01-28 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-01-27 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-01-26 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-01-23 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-22 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-01-21 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-01-20 | 1.5153元 | 1.5153元 |