嘉实养老2030混合（FOF）A (006245.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邱成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5890元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (419 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2030混合（FOF）Y |
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嘉实养老2030混合（FOF）A(006245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-07-07 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-07-06 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-07-03 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-07-02 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-07-01 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-06-30 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-06-29 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-06-26 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-06-25 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-06-24 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-06-23 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-06-22 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-06-16 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-06-15 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-06-12 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-06-11 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-06-10 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-06-09 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-06-08 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-06-05 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-06-04 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-06-03 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-06-02 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-06-01 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-05-29 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-05-28 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-05-27 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-05-26 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-05-25 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-05-22 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-05-21 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-05-20 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-05-19 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-18 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-05-15 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-14 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-05-13 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-05-12 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-05-11 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-05-08 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-05-07 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-05-06 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-04-28 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-27 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-04-23 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-04-22 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-04-21 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-04-20 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-04-16 | 1.5459元 | 1.5459元 |