嘉实养老2030混合（FOF）A (006245.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邱成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5351元 (2026-04-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (438 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2030混合（FOF）Y |
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嘉实养老2030混合（FOF）A(006245) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.64亿 | 82.34% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,078.81万 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 1,078.81万 | 5.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,358.78万 | 11.85% |
| 4 | 其他资产 | 79.13万 | 0.40% |
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