嘉实养老2030混合（FOF）A (006245.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邱成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5363元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (383 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2030混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实养老2030混合（FOF）A(006245) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.97亿 | 91.81% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,131.04万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 1,131.04万 | 5.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 590.40万 | 2.76% |
| 4 | 其他资产 | 32.43万 | 0.15% |
加载中......