嘉实养老2030混合（FOF）A (006245.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邱成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5581元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (450 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2030混合（FOF）Y |
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嘉实养老2030混合（FOF）A(006245) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-03-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 110.75万元 | 0.40% | 22.69万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 53.25万元 | 0.40% | 11.17万元 | 0.08% |
| 2025-06-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 113.46万元 | 0.40% | 22.61万元 | 0.08% |
| 2024-10-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 57.85万元 | 0.40% | 11.49万元 | 0.08% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |