嘉实养老2030混合（FOF）A (006245.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邱成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5354元 (2026-04-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (441 / 1409) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2030混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实养老2030混合（FOF）A(006245) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.05亿 | 7,111.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.12亿 | 7,677.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 1.15亿 | 8,588.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 1.19亿 | 9,075.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 1.21亿 | 9,513.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.21亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1.29亿 | 1.08亿元 | -- |