东方城镇消费主题混合A (006235.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王然蔡尚军基金类型混合型成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6294元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 持仓换手率447.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.38% (8613 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方城镇消费主题混合C |
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东方城镇消费主题混合A(006235) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-06-04 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-06-03 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-06-02 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-06-01 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-05-29 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-05-28 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-05-27 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-05-26 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-05-25 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-05-22 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-05-21 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-05-20 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-05-19 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-05-18 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-05-15 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-05-14 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-05-13 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-05-12 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-05-11 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-05-08 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-05-07 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-05-06 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-04-30 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-04-29 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-04-28 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-04-27 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-04-24 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-04-23 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-04-22 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-04-21 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-04-20 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-04-17 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-04-16 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-04-15 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-04-14 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-04-13 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-04-10 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-04-09 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-04-08 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-04-07 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-04-03 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-04-02 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-04-01 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-03-31 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-03-30 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-03-27 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-03-26 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-03-25 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-03-24 | 0.6645元 | 0.6645元 |