东方城镇消费主题混合A (006235.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6787元 (2026-03-27) 基金经理王然蔡尚军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 持仓换手率447.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.52% (8323 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方城镇消费主题混合C |
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东方城镇消费主题混合A(006235) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.86元 | 2,300.04万 | 2,682.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 2,764.50万 | 2,802.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 2,789.61万 | 3,309.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 2,867.87万 | 3,517.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 3,212.49万 | 3,935.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 3,919.13万 | 4,145.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 3,524.29万 | 4,139.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 4,815.60万元 | -- |