东方城镇消费主题混合A (006235.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6977元 (2026-04-01) 基金经理王然蔡尚军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 持仓换手率447.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.12% (8295 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方城镇消费主题混合C |
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东方城镇消费主题混合A(006235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-03-31 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-03-30 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-03-27 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-03-26 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-03-25 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-03-24 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-03-23 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-03-20 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-03-19 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-03-18 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-03-17 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-03-16 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-03-13 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-03-12 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-03-11 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-03-10 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-03-09 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-03-06 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-03-05 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-03-04 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-03-03 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-03-02 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-02-27 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-02-26 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-02-25 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-02-24 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-02-13 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-02-12 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-02-11 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-02-10 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-02-09 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-02-06 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-02-05 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-02-04 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-02-03 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-02-02 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-01-30 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-01-29 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-01-28 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-01-27 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-01-26 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-01-23 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-01-22 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-01-21 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-01-20 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-01-19 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-01-16 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-01-15 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-01-14 | 0.9462元 | 0.9462元 |