东方城镇消费主题混合A (006235.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王然蔡尚军基金类型混合型成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5836元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率-7.29% (8735 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方城镇消费主题混合C |
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东方城镇消费主题混合A(006235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-07-08 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-07-07 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2026-07-06 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-07-03 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2026-07-02 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-07-01 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-06-30 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-06-29 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-06-26 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2026-06-25 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-06-24 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-06-23 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-06-22 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-06-18 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-06-17 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-06-16 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-06-15 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2026-06-12 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-06-11 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-06-10 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-06-09 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-06-08 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-06-05 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-06-04 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-06-03 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-06-02 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-06-01 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-05-29 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-05-28 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-05-27 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-05-26 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-05-25 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-05-22 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-05-21 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-05-20 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-05-19 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-05-18 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-05-15 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-05-14 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-05-13 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-05-12 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-05-11 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-05-08 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-05-07 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-05-06 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-04-30 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-04-29 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-04-28 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-04-27 | 0.7069元 | 0.7069元 |