东方城镇消费主题混合A (006235.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王然蔡尚军基金类型混合型成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5840元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率582.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.13% (8728 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方城镇消费主题混合C |
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东方城镇消费主题混合A(006235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-09-02 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-09-01 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-08-31 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-08-28 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-08-27 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2026-08-26 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2026-08-25 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2026-08-24 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2026-08-21 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-08-20 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-08-19 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2026-08-18 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-08-17 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-08-14 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-08-13 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-08-12 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-08-11 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-08-10 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-08-07 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2026-08-06 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-08-05 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-08-04 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-08-03 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-07-31 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-07-30 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2026-07-29 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-07-28 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2026-07-27 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2026-07-24 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2026-07-23 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2026-07-22 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2026-07-21 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-07-20 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2026-07-17 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2026-07-16 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-07-15 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-07-14 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-07-13 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-07-10 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-07-09 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-07-08 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-07-07 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2026-07-06 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-07-03 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2026-07-02 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-07-01 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-06-30 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-06-29 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-06-26 | 0.5685元 | 0.5685元 |