东方城镇消费主题混合A (006235.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6813元 (2026-04-02) 基金经理王然蔡尚军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 持仓换手率447.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.45% (8326 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方城镇消费主题混合C |
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东方城镇消费主题混合A(006235) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,988.25万 | 85.02% |
| (其中) 股票 | 1,988.25万 | 85.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 130.42万 | 5.58% |
| (其中) 债券 | 130.42万 | 5.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 217.25万 | 9.29% |
| 4 | 其他资产 | 2.54万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,548.78万 | 66.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 168.15万 | 7.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.99万 | 6.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 106.01万 | 4.53% |
| 卫生和社会工作 | 22.69万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 1.45万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,688.00 | 0.007% |
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