东方城镇消费主题混合A (006235.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王然蔡尚军基金类型混合型成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6821元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 持仓换手率447.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.33% (8530 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方城镇消费主题混合C |
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东方城镇消费主题混合A(006235) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,731.30万 | 88.23% |
| (其中) 股票 | 1,731.30万 | 88.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 110.83万 | 5.65% |
| (其中) 债券 | 110.83万 | 5.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 111.17万 | 5.67% |
| 4 | 其他资产 | 9.07万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.23%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,270.39万 | 64.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 377.87万 | 19.26% |
| 制造业 | 54.26万 | 2.77% |
| 租赁和商务服务业 | 12.16万 | 0.62% |
| 卫生和社会工作 | 8.76万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.40万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 1.46万 | 0.07% |
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