东方城镇消费主题混合A (006235.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王然蔡尚军基金类型混合型成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5840元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率582.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.13% (8728 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方城镇消费主题混合C |
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东方城镇消费主题混合A(006235) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,631.22万 | 90.26% |
| (其中) 股票 | 1,631.22万 | 90.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.05万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 101.05万 | 5.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 31.94万 | 1.77% |
| 4 | 其他资产 | 43.07万 | 2.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.26%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,098.55万 | 60.78% |
| 租赁和商务服务业 | 169.30万 | 9.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 158.48万 | 8.77% |
| 制造业 | 119.91万 | 6.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 83.90万 | 4.64% |
| 批发和零售业 | 1.08万 | 0.06% |
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